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員工出差管理制度(集合15篇)
在生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編精心整理的員工出差管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
員工出差管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下:
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥,其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的.費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
員工出差管理制度2
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
。3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章 出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。
。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。
(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過500元以上的`招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。
第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度3
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
(2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。
。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時(shí)以后,午前x時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。
(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過x元以上的`招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。
第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度4
一、目的
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,規(guī)范差旅費(fèi)管理,節(jié)約差旅成本,規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事宜,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外,并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任
1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1)出差前填寫出差申請(qǐng)并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
2)對(duì)發(fā)生的差旅費(fèi)用進(jìn)行合理的成本控制。
3)對(duì)各項(xiàng)差旅費(fèi)用,在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對(duì)此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn),并將總經(jīng)辦的批示附在費(fèi)用報(bào)銷單后,沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個(gè)人承擔(dān)。
5)出差返回后,及時(shí)填寫正確的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù),報(bào)銷費(fèi)用。
6)保證費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性,如實(shí)申報(bào)本人所發(fā)生的出差費(fèi)用及相關(guān)補(bǔ)助,嚴(yán)禁私費(fèi)公報(bào)。
7)對(duì)于財(cái)務(wù)的詢問及問題反饋,及時(shí)予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1)對(duì)部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。
2)員工出差前,由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請(qǐng),避免不必要的出差,以控制成本。
3)對(duì)員工所報(bào)銷費(fèi)用的'必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核,確保所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用符合本制度。
4)對(duì)財(cái)務(wù)反饋的員工報(bào)銷問題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度,采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費(fèi)用報(bào)銷管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
。ㄒ唬┕究偨(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費(fèi)用報(bào)銷管理的決策機(jī)構(gòu),主要職責(zé)包括:
1)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷政策與制度;
2)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷調(diào)整方案;
3)審議決定公司各部門的出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計(jì)劃、執(zhí)行審批。
。ǘ┴(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用報(bào)銷管理日常工作,主要職責(zé)包括:
1)審核各員工遞交的出差費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù);
2)查驗(yàn)遞交票據(jù)的真實(shí)性,查驗(yàn)費(fèi)用是否符合當(dāng)月預(yù)算;
3)遞交報(bào)銷單據(jù)給總經(jīng)辦;
4)發(fā)放報(bào)銷金額;
5)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單編制會(huì)計(jì)分錄并裝訂相關(guān)憑證。
。ㄈ└鞑块T
各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財(cái)務(wù)資金部出差費(fèi)用報(bào)銷的工作,主要職責(zé)包括:
1)合理預(yù)算出差費(fèi)用;
2)根據(jù)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出;
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票;
4)在規(guī)定的時(shí)間填寫費(fèi)用報(bào)銷單及借款報(bào)銷明細(xì)表;
5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。
六、出差管理
(一)出差的申請(qǐng)
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn),特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請(qǐng)批準(zhǔn)程序如下:
1.填寫“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)表”(應(yīng)完整、詳細(xì)填寫,包括出差目的、啟程時(shí)間、預(yù)計(jì)外出公干時(shí)間、主要費(fèi)用支出預(yù)算),交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費(fèi)備用金者,還應(yīng)填寫“借款審批單”,先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。
3.原則上,公司不開放除差旅費(fèi)外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
(二)差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費(fèi)用,具體包括:交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)。
1.交通費(fèi)
1)交通費(fèi)主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍:機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車,實(shí)報(bào)實(shí)銷;汽車巴士票、公共交通實(shí)報(bào)實(shí)銷;異地出租票,單程不超過起步價(jià)3倍,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3)員工應(yīng)從成本意識(shí)出發(fā),合理預(yù)算出差時(shí)間,至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對(duì)具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。
4)出差時(shí),因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地,但對(duì)于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點(diǎn)前出發(fā)班次,晚上10點(diǎn)后到達(dá)班次,合規(guī)合理,可據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)。
2.餐飲費(fèi)
1)餐飲費(fèi)主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費(fèi)用。
2)一般客戶方會(huì)免費(fèi)提供餐飲服務(wù),無此報(bào)銷項(xiàng)目;若特殊情況不包括,則憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計(jì)算方式為:出差當(dāng)天發(fā)車時(shí)間為11:00前算一天、20:00前算半天;達(dá)到公司駐地時(shí)間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費(fèi)
1)員工出差期間,應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費(fèi)在公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn),事前須經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)備。
3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分?jǐn)傎M(fèi)用的,在報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須注明分?jǐn)偳闆r。
4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費(fèi)用項(xiàng)目等信息,報(bào)銷時(shí)原則上提供詳細(xì)費(fèi)用清單。
5)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):一線城市,實(shí)報(bào)實(shí)銷,每人每天每間不超過300元;區(qū)縣城市,實(shí)報(bào)實(shí)銷,每人每天每間不超過200元。
5.其他公務(wù)雜費(fèi)
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費(fèi)。包括行李費(fèi)、購票手續(xù)費(fèi)、文件復(fù)印打印費(fèi)等。
2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無免費(fèi)的行李托運(yùn)而產(chǎn)生的行李托運(yùn)費(fèi)或因帶有公司資料超免費(fèi)托運(yùn)而產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi),經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
3)員工因公發(fā)生的機(jī)票、火車票等的退票手續(xù)費(fèi)須注明退票原因,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
七、出差費(fèi)用報(bào)銷
。ㄒ唬┵M(fèi)用的歸屬
出差費(fèi)用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度,確定出差費(fèi)用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請(qǐng)經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的,費(fèi)用歸屬受益部門。
。ǘ┢睋(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
(三)費(fèi)用報(bào)銷的期限
1)所有費(fèi)用須及時(shí)報(bào)銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費(fèi)用報(bào)銷單、借款報(bào)銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個(gè)月,否則可能會(huì)遇到財(cái)務(wù)無法處理票據(jù)不予報(bào)銷的情況。
2)每周五為固定報(bào)銷日,如有特殊情況順延次周五。
八、獎(jiǎng)懲規(guī)定
經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規(guī)定的,根據(jù)不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費(fèi)用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。
員工出差管理制度5
1.目的
為規(guī)范公司因公出差、費(fèi)用報(bào)銷管理,提高辦事效率,按照勤儉、必須、嚴(yán)謹(jǐn)、易行的原則,特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請(qǐng)、審批、請(qǐng)款、報(bào)銷等及因公出差審批及報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行憑據(jù)報(bào)銷與定額包干相結(jié)合的辦法。
3.管理職責(zé)
3.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司差旅費(fèi)的請(qǐng)款、報(bào)銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財(cái)務(wù)總監(jiān)因公出差申請(qǐng)的審批和報(bào)銷的審核。應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)和出差時(shí)間。
4.管理規(guī)定
4.1報(bào)銷內(nèi)容
乘坐交通工具的費(fèi)用(包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票等),住宿費(fèi)、行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)等,其他費(fèi)用(餐費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)等)不在此報(bào)銷內(nèi),填《費(fèi)用報(bào)銷單》或《招待費(fèi)報(bào)銷單》分開填報(bào)),所有費(fèi)用均應(yīng)分清開支渠道并納入費(fèi)用項(xiàng)目中,開支渠道不清楚的項(xiàng)目不能報(bào)銷。
4.2票據(jù)要求
鐵路、公路、航空、航運(yùn)等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù),行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷(臥鋪訂票費(fèi)不超過35元,座位訂票費(fèi)不超過15元),其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財(cái)政稅務(wù)監(jiān)制章”、“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章,票據(jù)大小寫金額一致,不得涂改,凡不合格票據(jù)不予報(bào)銷。(注意:對(duì)于住宿票、餐費(fèi)等招待費(fèi)票要有時(shí)間、地點(diǎn),手撕票請(qǐng)自己注明時(shí)間、地點(diǎn))
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具,乘坐火車全程超過5小時(shí)的可以使用硬臥,因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標(biāo)交通工具,須按5.1條款事先取得批準(zhǔn)方可全額報(bào)銷,事后補(bǔ)辦簽字手續(xù)的,只能按票價(jià)的80%予以報(bào)銷。
4.3.2員工在市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票,除二人同行外均不得連號(hào)。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。所有因公報(bào)銷出租車票的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由,并由歸口經(jīng)理層審批。
4.3.3員工在省內(nèi)出差,只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷往返公交車票,包車或乘坐的士的超標(biāo)部分費(fèi)用自理。
4.4在出差期間的伙食費(fèi)、電話費(fèi)、按實(shí)際出差天數(shù)實(shí)行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費(fèi)補(bǔ)貼的人員在出差期間不再享受電話費(fèi)包干補(bǔ)貼。
4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),扣除接待當(dāng)日的伙食補(bǔ)助。
4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的,憑會(huì)議證明和發(fā)票,在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi),不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。
4.5一般公出人員出差地點(diǎn)因特殊情況超出或變更“出差申請(qǐng)單”的預(yù)定地點(diǎn)時(shí),出差人須事先報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人并得到批準(zhǔn)。辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后,財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的,一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn),辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后,財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷,其回家探親所發(fā)生的費(fèi)用按探親假標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.7調(diào)動(dòng)、搬遷的差旅費(fèi)
4.7.1工作人員調(diào)動(dòng)工作在途期間的'城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其它費(fèi)用,按上述差旅費(fèi)規(guī)定,由調(diào)入單位報(bào)銷。其行李、家具等托運(yùn)費(fèi),由調(diào)入單位憑據(jù)報(bào)銷。托運(yùn)費(fèi)只得報(bào)銷一次。
4.7.2工作人員調(diào)動(dòng)工作,一般不得乘坐飛機(jī)。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬,如果隨同調(diào)動(dòng)的,其差旅費(fèi)和托運(yùn)費(fèi)按照第一條規(guī)定報(bào)銷。經(jīng)調(diào)入單位同意,暫不隨同調(diào)動(dòng)的,以后遷移時(shí)的差旅費(fèi)仍由調(diào)入單位報(bào)銷。
4.8出差人員隨上級(jí)同行時(shí),該部分的交通費(fèi)和住宿費(fèi)按同行上級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。隨客戶同行時(shí),該部分的交通費(fèi)和住宿費(fèi)按實(shí)際支出費(fèi)用報(bào)銷,統(tǒng)一由同行上級(jí)在差旅費(fèi)報(bào)銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費(fèi)用預(yù)算超標(biāo)的,須本人提出書面報(bào)告說明超標(biāo)的原因及金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部門認(rèn)可方可報(bào)銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工,不得以任何形式報(bào)銷差旅費(fèi)。各單位須聘請(qǐng)外單位人員出差辦事時(shí),也必須按上述程序辦理出差申請(qǐng)、旅費(fèi)借支、報(bào)銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為,除責(zé)成當(dāng)事人及時(shí)扣還借款外,情節(jié)嚴(yán)重的還將追查相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù),須本人提出書面報(bào)告詳細(xì)說明遺失交通票據(jù)的車次(航班號(hào))、金額,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),按票面金額的80%給予報(bào)銷,不再享受其它補(bǔ)貼,遺失的其它票據(jù)的費(fèi)用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時(shí),須提供縣級(jí)以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報(bào)告呈報(bào)上級(jí)。有醫(yī)院診斷書或事實(shí)證明時(shí)可報(bào)銷出差補(bǔ)貼和住宿的實(shí)際費(fèi)用。
4.13出差人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用,均由個(gè)人自理。
4.14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報(bào)銷規(guī)定
住宿費(fèi)按80元/天·人、伙食費(fèi)補(bǔ)貼按50元/天.人、電話費(fèi)補(bǔ)貼按10元/天.人實(shí)行包干。
4.15駕駛員補(bǔ)貼規(guī)定
駕駛員(不含出差人員)長沙株洲地區(qū)當(dāng)日往返:第一趟按10元/趟給予補(bǔ)貼,第二趟起按5元/趟給予補(bǔ)貼;湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車:按照5元/趟給予補(bǔ)貼,當(dāng)日第二趟起不計(jì)補(bǔ)貼,河?xùn)|公務(wù)不計(jì)補(bǔ)貼;長株潭地區(qū)以外:當(dāng)日移動(dòng)超過300公里,給予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補(bǔ)助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補(bǔ)貼;以上補(bǔ)貼享受須在月度報(bào)銷時(shí)根據(jù)派車憑單并填寫報(bào)銷單據(jù)后交財(cái)務(wù)核發(fā),票據(jù)請(qǐng)按日期依次粘貼,附出車明細(xì)表。
4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),在批準(zhǔn)出差任務(wù)的同時(shí),應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的公差,省內(nèi)外一律按3天往返時(shí)間報(bào)銷差旅費(fèi)。
4.1.18出差請(qǐng)款應(yīng)遵循請(qǐng)款報(bào)賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請(qǐng)
5.1.1出差申請(qǐng)與審批
各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫“出差申請(qǐng)單(請(qǐng)款聯(lián)、報(bào)銷聯(lián))”一式二聯(lián)(附件一),部門負(fù)責(zé)人對(duì)“出差申請(qǐng)單”中填寫的出差地點(diǎn)、出差內(nèi)容、預(yù)計(jì)起止日期、預(yù)定交通工具進(jìn)行審核簽字后,加蓋部門公章,業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請(qǐng)需由公司副總經(jīng)理批準(zhǔn),管理層以上人員出差申請(qǐng)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.1.2超標(biāo)交通工具使用
各部門出差人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定使用交通工具,嚴(yán)格限制超標(biāo)使用交通工具,如確屬特殊情況和工作緊急需要超標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具時(shí),須另外填寫超標(biāo)使用交通工具申請(qǐng)單(附件三),由總經(jīng)理批準(zhǔn),并在“出差申請(qǐng)單”的備注欄內(nèi)注明理由,并注明是否往返超標(biāo)使用交通工具。否則,均視為單程。同時(shí)必須在“出差申請(qǐng)單”中增加乘坐超標(biāo)交通工具申請(qǐng)單,由財(cái)務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后,再上報(bào)公司歸口副總審批!俺霾钌暾(qǐng)單”的填寫原則上一人一單,以便于核算。因公出差人員確需超標(biāo)乘坐軟臥或飛機(jī)等交通工具時(shí),必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后(單程或往返)方可執(zhí)行,總經(jīng)理出差時(shí)又由常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn);事后補(bǔ)簽的按80%報(bào)銷。
5.2請(qǐng)款
5.2.1出差人員憑“出差申請(qǐng)單(請(qǐng)款聯(lián))”在財(cái)務(wù)部門借支差旅費(fèi),財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)測算,按預(yù)計(jì)出差費(fèi)用的70%核定預(yù)支差旅費(fèi)。
5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時(shí)辦理前次的報(bào)銷手續(xù),財(cái)務(wù)部門將依據(jù)“前賬未清,后款不請(qǐng)”的原則,不予辦理請(qǐng)款手續(xù)。
5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的,由出差人員預(yù)支,出差后填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單一周內(nèi)交至財(cái)務(wù)部門,于次周四統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算(以現(xiàn)金結(jié)算)。
5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的,由出差人員辦好請(qǐng)款手續(xù)后交至財(cái)務(wù)部門,于次日到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。
5.3報(bào)銷
5.3.1報(bào)銷流程
經(jīng)辦人填制報(bào)銷單—→—→財(cái)務(wù)部門審核單證—→領(lǐng)導(dǎo)簽字—→財(cái)務(wù)部門報(bào)賬,即:報(bào)賬時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報(bào)銷單,由負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財(cái)務(wù)部門審核單證,財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司導(dǎo)簽字批準(zhǔn),領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財(cái)務(wù)部門據(jù)以報(bào)賬。具體報(bào)銷流程見附件5。
5.3.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1)各類人員國內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)
交通、住宿許可
項(xiàng)目
標(biāo)準(zhǔn)
董事
經(jīng)理層
交通可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級(jí)及以上酒店。
伙食補(bǔ)貼
80元
住宿
按實(shí)報(bào)銷
市內(nèi)交通
按實(shí)報(bào)銷
通訊/其它費(fèi)用
按實(shí)報(bào)銷
項(xiàng)目經(jīng)理
副主任工程師
主管工程師
高級(jí)主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級(jí)及以下酒店。
伙食補(bǔ)貼
50元
住宿
280元以下按實(shí)報(bào)銷
市內(nèi)交通
50元以下按實(shí)報(bào)銷
通訊
10其它費(fèi)用
按實(shí)報(bào)銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下,省會(huì)城市150元以下,一般城市100元以下,縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。
伙食補(bǔ)貼
50元/30元(省內(nèi))
住宿
按實(shí)報(bào)銷
市內(nèi)交通
25元以下按實(shí)報(bào)銷
通訊
其它費(fèi)用
按實(shí)報(bào)銷
備注:
1、無住宿發(fā)票的一律不予報(bào)銷住宿費(fèi);
2、伙食補(bǔ)助、通訊費(fèi)實(shí)行定額包干;
3、同意乘坐飛機(jī)的,可按實(shí)報(bào)銷往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)(限一人一份),憑據(jù)報(bào)銷,包車或乘坐的士的費(fèi)用自理。
5.3.3報(bào)銷時(shí)限
1)出差人員返回公司后,限在一周時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)并向財(cái)務(wù)部門核銷借款,按出差的時(shí)間順序、中轉(zhuǎn)及出差地點(diǎn)、乘坐車次(航班)及費(fèi)用、住宿費(fèi)用、其他費(fèi)用等內(nèi)容填好“旅費(fèi)報(bào)銷單”(見附件二)報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”(見附件四)上從左至右,按不同開支渠道分類依次貼好,連同“出差申請(qǐng)單(報(bào)銷聯(lián))”交財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
2)出差人員返回公司后,超過規(guī)定期限未辦理報(bào)銷手續(xù)的,每延長一周除按銀行同期貸款利率計(jì)算借款利息在工資中扣除外,還將對(duì)責(zé)任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個(gè)月不到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷結(jié)算的,免除差旅費(fèi)補(bǔ)助,超過三個(gè)月的,財(cái)務(wù)部門可以不予辦理。
5.3.4財(cái)務(wù)人員根據(jù)出差申請(qǐng)、借款情況等仔細(xì)核對(duì)相關(guān)票證后,按照本辦法中的“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”辦理報(bào)銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報(bào)銷后的情況,及時(shí)把余款補(bǔ)齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行,修改時(shí)亦同。
6.3附件
附件一:出差申請(qǐng)單(以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn))
出差申請(qǐng)單
申報(bào)部門:
出差人
出差地點(diǎn)
出差內(nèi)容
起止時(shí)間*年*月*日~*年*月*日
預(yù)支金額
。ù髮懀┤f仟佰元整(RMB)
實(shí)借金額
(大寫)萬仟佰元整(RMB)
交通工具
□飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)艙)
□火車(軟臥)
□輪船(三等艙)
□出租汽車
備注:
批準(zhǔn)人:
會(huì)計(jì)復(fù)核:
部門主管:
申請(qǐng)人:
日期:*年*月*日
附件二:旅費(fèi)報(bào)銷單(以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn))
差旅費(fèi)報(bào)銷單
申報(bào)部門:
月日時(shí)間至月日時(shí)間
出發(fā)
現(xiàn)地
飛機(jī)票
火車票
輪船票
汽車票/
市內(nèi)交通
住宿費(fèi)
招待費(fèi)
出差補(bǔ)貼
備注
餐費(fèi)
禮品費(fèi)
其他
天數(shù)
金額
小計(jì)
報(bào)銷金額合計(jì)
(大寫):萬仟佰拾元角分。
。ㄐ懀簒xxx¥
附單據(jù):xxxx張
預(yù)支金額:xxxx¥
批準(zhǔn)人:
會(huì)計(jì)復(fù)核:
部門主管:
出差人:
日期:*年*月*日
附件三:乘坐超標(biāo)交通工具申請(qǐng)單
出差人
出差時(shí)間
所需超標(biāo)乘坐交通工具事由
部門領(lǐng)導(dǎo)審批
總經(jīng)理審批
注:1、獲批超標(biāo)乘坐交通工具人員,一律以經(jīng)濟(jì)艙為標(biāo)準(zhǔn),高鐵以二等座位為標(biāo)準(zhǔn)。
2、事由必須注明單程或往返形式,未經(jīng)列明,一律按單程標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
附件四:原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證:xxxx張
金額合計(jì):¥
員工出差管理制度6
公司出差人員自身安全規(guī)章
根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,公司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性,保證出差人員自身安全,降低公司損失,保障公司和員工利益,特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工;
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵(lì)員工而組織的旅游;
3、本規(guī)章不適用于私人請(qǐng)假及旅游等個(gè)人行為。
二、指導(dǎo)原則
1、公司對(duì)員工因公出差期間的安全負(fù)有管理責(zé)任;
2、公司有責(zé)任保護(hù)公司和股東免受損失員工的風(fēng)險(xiǎn);
3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
三、規(guī)定
。ㄒ唬┤松戆踩
1、員工出差必須辦理出差手續(xù),在總經(jīng)理允許后到財(cái)務(wù)室支取合理差旅費(fèi)用;
2、員工出差必須選擇合理的交通工具,交通工具選擇順序?yàn)椋夯疖嚒⒖蛙、小汽車、飛機(jī);
3、員工在攜車外出調(diào)貨時(shí),應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國家標(biāo)準(zhǔn),確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟,并有貨車駕駛經(jīng)驗(yàn)在三年以上;
4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包,所帶物品以少為宜,差旅圖中,應(yīng)保持警惕,防止被盜;
5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨(dú)行動(dòng),如單獨(dú)一個(gè)人出差時(shí),必須確認(rèn)出差地的治安條件,并要求客戶陪同;
6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方,住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店;
7、員工在出差地有乘車要求時(shí),應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具;
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件,如火災(zāi)、洪澇、地震、臺(tái)風(fēng)、瘟疫等,有人身安全威脅時(shí),應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào),并服從當(dāng)?shù)卣块T指揮,或向有關(guān)部門求救,確保自身安全;
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí),應(yīng)緊急自救,首先要確保自己的生命安全,其次及時(shí)向相關(guān)部門求助,并第一時(shí)間通知公司;
10、員工出差期間,不得從事黃、賭、毒等行為,不得違反國家法律和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī);
11、公司組織員工不得到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高的地區(qū)旅游活動(dòng),不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動(dòng),所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險(xiǎn)、零意外;
12、員工因公出差受傷,所產(chǎn)生的的.一切費(fèi)用由公司承擔(dān)。
。ǘ┴(cái)產(chǎn)安全
1、出差期間,對(duì)于公司的一切財(cái)物如筆記本、錢款等,應(yīng)妥善保管;
2、出差期間丟失損壞公共財(cái)物的,應(yīng)按折舊后100%賠償;
3、出差期間丟失公司財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。
。ㄈ┬畔踩
1、員工出差要對(duì)公司、客戶信息及保密資料嚴(yán)格控制,不得丟失,對(duì)于因個(gè)人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料,應(yīng)及時(shí)匯總上報(bào),對(duì)一些保密資料需嚴(yán)格控制,不得泄露給他人,不得刻意隱瞞;
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定,一經(jīng)通過,立即執(zhí)行;
2、本規(guī)章種條款并未完善,如有異議,請(qǐng)及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組溝通,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對(duì)本規(guī)章的修改完善權(quán)。
員工出差管理制度7
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程,加強(qiáng)對(duì)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權(quán)限
第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權(quán)限。
1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可以往返的,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差:3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn),3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第3章出差借款與報(bào)銷
第6條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的`費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時(shí)清還,員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理:按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第4章差旅管理第9條出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、員工出差之前必須提交“出差申請(qǐng)表”,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。
員工出差申請(qǐng)表
2、將“出差申請(qǐng)表”送行政人事部留存,作為記錄考勤之依據(jù)。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長差旅時(shí)間時(shí),應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。
5、員工出差后,必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作,并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。
6、出差結(jié)束后,應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”,并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷,并對(duì)員工按曠工進(jìn)行處理。
第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限
差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表
員工出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
注:不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書面說明,寫明理由,經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷,否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。
第11條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17:30后返回公司的,可享受一天的出差補(bǔ)貼,否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。
2、遠(yuǎn)途出差者,計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如:9日出差12日返回者,給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8:30前出發(fā)、12日17:30后離開出差地的相關(guān)證明,則可給予4天的出差補(bǔ)貼。
3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待,一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi),招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。
5、出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差的另計(jì)。第12條不享用出差補(bǔ)貼的情況
1、員工赴外受訓(xùn)考察等,其食宿由其他公司安排者。第5章附則
第13條下屬與上級(jí)一起出差時(shí),下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第15條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
員工出差管理制度8
1、宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):
4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的',經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人日補(bǔ)貼按25元/人日補(bǔ)貼因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。
7-3、參加展會(huì)人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。
7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。
員工出差管理制度9
一、 員工出差安全注意事項(xiàng)
1. 行裝整理
1.1. 請(qǐng)將證件、文件、手機(jī)、充電器等必備物品備齊。
1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金,隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。
1.3. 避免將手機(jī)、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。
1.4. 嚴(yán)禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險(xiǎn)物品及危險(xiǎn)物品。
2. 行程安全
2.1 在車站等公共場所應(yīng)應(yīng)了解安全須知,熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
2.2 加強(qiáng)時(shí)間觀念。一般應(yīng)于火車開動(dòng)前30分鐘提前進(jìn)站。
2.3 乘車時(shí)一定要核對(duì)車次。
2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水,站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪,防止睡覺時(shí)掉下。
2.5 車輛行駛過程中,不要將身體的任何部分伸出車外。
2.6 汽車行駛當(dāng)中,最好不要吃東西,尤其是糖豆、花生一類的食品。
2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外,以免傷人。
2.8 提高警惕,全程留意您的貴重物品的去向,防止被盜被搶被騙。
3. 住宿安全
3.1 選擇正規(guī)的賓館,優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。
3.2 入住酒店后,應(yīng)了解酒店安全須知,熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
3.3 不要將自己住宿的酒店、房號(hào)隨便告訴陌生人,不要讓陌生人隨便進(jìn)入房間;出入房間要鎖好房門,離開房間時(shí)要把貴重物品帶走,睡覺前注意門窗是否關(guān)好。
4. 飲食安全
4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。
4.2 吃東西之前一定要洗手。
4.3 忌吃生冷食品。
5. 工作安全一般原則
5.1 到相關(guān)方應(yīng)了解相關(guān)方的安全須知,熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。
二、 外場試驗(yàn)(施工)安全生產(chǎn)管理
1 術(shù)語和定義
外場是指在公司外部的進(jìn)行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗(yàn)等臨時(shí)性工作場所。
外場試驗(yàn)是指公司在外場進(jìn)行的試驗(yàn)、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動(dòng)。 外場施工是指公司在外場進(jìn)行的安裝、裝配、架設(shè)等科研生產(chǎn)活動(dòng)。
2 方針和原則
外場試驗(yàn)(施工)必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司和合作單位的安全管理規(guī)定。
應(yīng)遵守“外場試驗(yàn)(施工)誰組織,安全生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”的逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則。多個(gè)單位參加的'外場試驗(yàn)(施工)項(xiàng)目,應(yīng)全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。
3 安全職責(zé)
3.1 (施工)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場由項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人委托該項(xiàng)目組的成員擔(dān)任,其對(duì)外場試驗(yàn)(施工)的人員、設(shè)備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負(fù)責(zé),兼職安全員應(yīng)佩戴“安全員”標(biāo)識(shí)。
3.2 外場試驗(yàn)(施工)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)項(xiàng)目大小自己擔(dān)任或指定兼職安全員(原則上在本項(xiàng)目組成員中選擇),兼職安全員的安全職責(zé):
3.2.1 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類安全事項(xiàng),保管各類安全資料,并建立安全檔案等;
3.2.2 負(fù)責(zé)外場試驗(yàn)(施工)過程中的設(shè)備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)、外場人員防護(hù)用品的使用情況及是否遵守安全操作規(guī)程;
3.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督危險(xiǎn)作業(yè)(如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等)、交叉作業(yè)等操作人員具備相應(yīng)的能力和辦理危險(xiǎn)作業(yè)許可手續(xù)落實(shí)情況;
3.2.4 負(fù)責(zé)因氣候、環(huán)境等因素的影響,向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)后發(fā)出指令后方可工作;
3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為應(yīng)立即制止。
3.3外場試驗(yàn)(施工)其它人員安全職責(zé)
根據(jù)各自的工作任務(wù)和不同的崗位,按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。
4 應(yīng)急救援及事故處理一般原則
4.1 遇緊急情況,千萬不要慌張。
4.2 在外工作期間,有任何問題可及時(shí)與公司和家人保持聯(lián)系。
4.3 發(fā)生狀況時(shí),應(yīng)派一人打電話求救,說明狀況、發(fā)生地點(diǎn)所在,扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。
4.4注意環(huán)境安全,脫離危險(xiǎn)區(qū)域才施救;住宿或在外場工作,記住急救用具放置的場所。(如安全出口、消防栓、防毒面具等)。
4.5 盡量使傷者有適當(dāng)之舒適姿勢(shì),解開衣領(lǐng)使呼吸順暢。
4.6 發(fā)生火警時(shí)不要搭乘電梯或隨意跳樓;鎮(zhèn)定地判斷火情,主動(dòng)地實(shí)行自救。不能用手直接開金屬門把手;若身上著火,可就地打滾,或用重衣物壓火苗;必須穿過有濃煙的走廊、通道時(shí),用浸濕的衣物披裹身體,捂著口鼻,貼地、順墻爬走;大火封門無法逃出時(shí),可采用浸濕的衣物披裹身體,用被褥堵門縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動(dòng)色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。
4.7傷者若有窒息現(xiàn)象,應(yīng)立即施以人工呼吸。
4.8檢查傷者身體各受傷部位,并設(shè)法止血。
4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時(shí),絕對(duì)不可飲食。給予傷者適當(dāng)保暖,送急救中心再做進(jìn)一步治療。
4.10 應(yīng)急救援由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任救援指揮長,一旦發(fā)生事故,由指揮長統(tǒng)一啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)并指揮實(shí)施。
4.11 在外場試驗(yàn)(施工)時(shí),應(yīng)配備必要的通訊器材,如手機(jī)、對(duì)講機(jī)等,確保通訊暢通。
4.12 一旦發(fā)生事故,現(xiàn)場人員應(yīng)立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時(shí)間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況,報(bào)告單位外場試驗(yàn)(施工)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將其情況報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司應(yīng)急小組,不得瞞報(bào)謊報(bào)或拖延不報(bào),若是火災(zāi)、爆炸、交通或其它傷人事故應(yīng)立即與當(dāng)?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系。
4.13 事故發(fā)生后,應(yīng)立即采取有效措施組織搶救,防止事故擴(kuò)大,保護(hù)好現(xiàn)場,積極配合協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。
5 操作流程
5.1 質(zhì)量安全部每周一對(duì)出差員工及外場試驗(yàn)(施工)通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺(tái)進(jìn)行提醒,且對(duì)外場試驗(yàn)(施工)進(jìn)行管理登記,各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系,以確保本部門員工的安全。
5.2 外場試驗(yàn)(施工)的準(zhǔn)備,質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容,組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《外場試驗(yàn)(施工)安全管理登記表》、《外場試驗(yàn)(施工)安全責(zé)任書》,在實(shí)施外場試驗(yàn)(施工)應(yīng)召開安全會(huì)議,對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù)交底,明確外場試驗(yàn)(施工)的兼職安全員、各員工的安全職責(zé)及注意事項(xiàng)。
5.3 在外場試驗(yàn)(施工)過程中,兼職安全員進(jìn)行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄,外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存,質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺(tái)對(duì)外場的兼職安全員進(jìn)行每周的安全提醒,確保試驗(yàn)(施工)的順利進(jìn)行。
6 相關(guān)記錄
外場試驗(yàn)(施工)安全管理登記表
項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人簡況及項(xiàng)目組成員名單
外場試驗(yàn)(施工)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任書
公共應(yīng)急電話: 報(bào)警求助:110
火 警:119
交通事故:122
醫(yī)療救護(hù):120
公司應(yīng)急小組人員聯(lián)系電話:
制表:單位負(fù)責(zé)人:
員工出差管理制度10
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):
。1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(shí)(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(shí)(含)可乘坐硬臥,低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。
。2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報(bào)銷時(shí)注明原因,該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。
(4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
。1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時(shí),應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報(bào)除外,但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。
。2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
。3)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
第四條長期出差人員的'規(guī)定
。1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對(duì)于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
。2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報(bào)銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。
(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。
。5)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
。6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報(bào)銷
第五條 借款
。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。
。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
。3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報(bào)道
。1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
。2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。
第八條 本市出差
。1)原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;
(2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條 市外出差:
(1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。
(2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。
第十條 出差紀(jì)律
(1)遵紀(jì)守法;
。2)遵守公司制度;
。3)注意安全,不從事危險(xiǎn)活動(dòng);
。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;
(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。
員工出差管理制度11
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,
事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下:
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告
(1)出差之前必須提交出差申請(qǐng)表,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請(qǐng)表)。
(2)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長差旅時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。
(5)員工出差后,必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作,并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。
(6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷,并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。
公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個(gè)房間,以節(jié)省差旅費(fèi)開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,電話補(bǔ)助10元。
出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
工作人員及中層管理人員到地市級(jí)、縣市級(jí)地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會(huì)議,統(tǒng)一安排食宿的,會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),由會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工在出差當(dāng)天的'9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補(bǔ)貼,否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。
(2)遠(yuǎn)途出差者,計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號(hào)出差12號(hào)返回者,給予3天的出差補(bǔ)貼; (3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。
(4)出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級(jí)一起出差時(shí),下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。
第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時(shí)修改。
第六章:附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報(bào)告單
員工出差管理制度12
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理:
出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下:
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):
。1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
。2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用,特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。
第七條借款
。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。
(2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單,財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí),需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算,若認(rèn)為合理則給以辦理借支,若認(rèn)為有不合理之處,可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通,溝通后如未獲共識(shí)則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。
。3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
。4)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。
。6)借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》,財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核,同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者,財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報(bào)銷時(shí),按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí),除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外,還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
。怠⒊霾罘祷貢r(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。
6、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn),報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫,由行政?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,否則不報(bào)銷有出入的部分。
。、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
。浮⒊霾钔局猩、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長差旅時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
。、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》,出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明,同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
。保啊⒊霾顖(bào)告的審核及審批:流程同出差申請(qǐng)。
11、出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷。
。保、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí),根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷,并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。
。保、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益,遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí),必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。
第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn):
1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的.,處罰責(zé)任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報(bào)的,處罰責(zé)任人20-200元/次,獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。
4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責(zé)任人,同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬,已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差:
1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;
2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;
2、市外出差:
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。
5、出差不享受休息待遇,不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休,要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。
第五章附則
第十二條出差紀(jì)律
1、遵紀(jì)守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全,不從事危險(xiǎn)活動(dòng);
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待;
9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。
第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,如有未盡事宜,可隨時(shí)修改。
第十四條附件
附件1差旅費(fèi)用管理細(xì)則
附件2出差申請(qǐng)表
附件3借款單
附件4差旅費(fèi)報(bào)銷單
附件2:《出差申請(qǐng)表》
附件3:《借款單》
附件4:《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
員工出差管理制度13
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之
(五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
員工出差管理制度14
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。
第二條適用對(duì)象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。
第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個(gè)人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷,不得損公肥私,牟取私利。
第三章生活費(fèi)管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí),須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng);大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第四章交通費(fèi)管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
飛機(jī)乘坐規(guī)定
經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票,出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。
第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價(jià)的`60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn):全國各類城市分類
類別
城市
A類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島D類(中型城市)柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?凇幉、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
(三)經(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
(五)當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí),除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí),以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報(bào)銷額度。
第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)出差員工住在親友家,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假,住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。
第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。
第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
員工出差管理制度15
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級(jí):每日200元
b一般級(jí):每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:
乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的`正式收據(jù)為憑。
因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條市內(nèi)及短程出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:
凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。
膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:
交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí),并由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報(bào)銷。
出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請(qǐng),但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí),其差額得由公司補(bǔ)助之。
本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補(bǔ)充亦同。
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