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餐飲財務(wù)制度范本最新
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的餐飲財務(wù)制度范本最新，希望能夠幫助到大家。
餐飲財務(wù)制度范本最新1
一、目的
為規(guī)范本餐廳顧客結(jié)帳、收銀工作，特制定本規(guī)范。
二、適用范圍
適用于本餐廳樓面服務(wù)員、收銀員的收銀工作。
三、樓面服務(wù)員結(jié)帳服務(wù)規(guī)定
顧客用餐完畢欲結(jié)帳，服務(wù)人員應(yīng)先做好菜品及酒水的核對與確認(rèn)工作，以便隨時配合顧客的結(jié)帳要求。
1、結(jié)帳服務(wù)要領(lǐng)
在結(jié)帳前，服務(wù)人員必須掌握以下幾個重點(diǎn)：
�。�1）不要讓客人等太久。
�。�2）將賬單雙手遞補(bǔ)給顧客或放在賬盤內(nèi)呈送給顧客。
�。�3）當(dāng)顧客取錢時，服務(wù)人員不得靠近桌旁，應(yīng)立于桌邊待命，避免顧客產(chǎn)生壓迫感。
2、結(jié)帳服務(wù)流程（回應(yīng)――帳單――核對――修正――結(jié)帳――送客）
（1）回應(yīng)：當(dāng)顧客向樓面服務(wù)員發(fā)出結(jié)帳要求時，服務(wù)員應(yīng)快速回應(yīng)：“好的，請稍等�！�
�。�2）帳單：服務(wù)員確認(rèn)顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費(fèi)帳單。
（2）核對：收銀員根據(jù)帳單核對顧客臺號、人數(shù)、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結(jié)，漏結(jié)。
�。�3）修正：如有不符的，要與顧客核對無誤后再行結(jié)帳。
A、沒有上的菜品，應(yīng)立即查詢并請值班經(jīng)理做退菜處理；
B、已經(jīng)在做的菜品，則應(yīng)從減少餐廳損失的角度出發(fā)，說服顧客將菜吃完再結(jié)帳；
C、多打、錯打的酒水及時報值班經(jīng)理處理，漏打的及時補(bǔ)上。
D、查看是否有上米飯，如漏打及時補(bǔ)上，錯打或多打請值班經(jīng)理處理。E、其他需要協(xié)助修改的及時請值班經(jīng)理處理。
�。�4）結(jié)帳：當(dāng)確認(rèn)無誤后，將帳單遞到顧客面前，如不止一位顧客，應(yīng)輕聲問：“請問由哪位付帳呢？”收款時應(yīng)唱收唱找“先生/小姐，您好，收您____元，需找您____元，請稍等。”
�。�5）送客：找零并送客至門前，并致歡送辭：“謝謝光臨，請慢走，請帶好您的隨身物品�！薄皻g迎下次光臨！”
3、不同付款方式的注意要點(diǎn)
�。�1）現(xiàn)金結(jié)帳
如果顧客用現(xiàn)金結(jié)帳，要當(dāng)著顧客的面清點(diǎn)鈔票，查看是否有假鈔，并將點(diǎn)出的數(shù)目與顧客核對無誤后再離開，將款項(xiàng)送至收銀處。
收銀員清點(diǎn)余額后，會將收據(jù)或發(fā)票及找零放回帳盤，由服務(wù)員退回，此時，服務(wù)員應(yīng)回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產(chǎn)生被要求給小費(fèi)的`印象。
�。�2）信用卡結(jié)帳
如果顧客用信用卡結(jié)帳，要讓顧客稍等，將信用卡拿到收銀臺刷卡。然后將刷卡聯(lián)用結(jié)帳夾送到顧客身邊請其簽字認(rèn)可。等收銀臺將顧客的簽名核對無誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯(lián)交還給顧客。
�。�3）簽帳單
對于總經(jīng)理同意簽單消費(fèi)的帳單，服務(wù)員須立即知會餐廳值班經(jīng)理，由總經(jīng)理簽單并由值班經(jīng)理簽字備查。
（4）免費(fèi)餐券
餐廳于促銷活動期間發(fā)行的一些免費(fèi)的菜品兌換券或現(xiàn)金抵用券，當(dāng)餐券發(fā)出后，服務(wù)人員應(yīng)熟悉每種餐券的使用方法，當(dāng)顧客以免費(fèi)餐券付款時，得以正確判斷哪些餐飲項(xiàng)目才可以適用，并請顧客在餐券上簽字，與帳單一起交回收銀處。為方便收銀員結(jié)帳，帳單上必須注明以免費(fèi)券付款，當(dāng)顧客消費(fèi)金額超過指定金額時，差額則請顧客以現(xiàn)金支付。
四、收銀員收銀服務(wù)流程規(guī)定
1、當(dāng)收到顧客要求結(jié)帳的信息后，要重新核對帳單是否與實(shí)際上菜相符；
2、收到顧客的現(xiàn)金后，要確認(rèn)鈔票的真假和其數(shù)目是否足夠支付帳單。需要找零的馬零錢交給負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事；發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對或不夠時，要馬上通知負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事，請其立即與客人交涉，并確保能順利結(jié)帳；對于數(shù)目與帳單正好相符的，應(yīng)告之負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事：“款項(xiàng)正好收齊。謝謝！”
3、收到信用卡時，要確定信用卡的真實(shí)性和有效性。要確認(rèn)顧客的簽名是否與信用卡上的一致。刷卡單有一聯(lián)是給顧客保存的，要連同信用卡一起還給顧客。將留下的刷卡聯(lián)與帳單一并訂好，放入已結(jié)帳的收銀單中。
4、給顧客開發(fā)票。（如有停車票則負(fù)責(zé)保管和發(fā)送，并做好記錄）
餐飲財務(wù)制度范本最新2
一、目的
為了規(guī)范本餐廳的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。
二、適應(yīng)范圍
適用于本餐廳營業(yè)款、備用金、費(fèi)用扣銷等各項(xiàng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)。
三、管理規(guī)定
�。ㄒ唬I業(yè)額的管理
1對所收到的營業(yè)額作認(rèn)真核對和檢查（收銀下線單與實(shí)際金額相符，收銀員簽名）
2、認(rèn)真填寫當(dāng)班所收的實(shí)際營業(yè)額，并如實(shí)填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發(fā)票）、少票抹零等。
3、收銀員（當(dāng)班小會）對本餐廳營業(yè)額的存繳負(fù)責(zé)。
4、餐廳于每日早上10：00前將營業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡
5、為明確責(zé)任，繳款后必須在營業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時間。
6、如有特殊情況需動用營業(yè)款的，餐廳應(yīng)向總經(jīng)理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營業(yè)額中抵扣。
7、餐廳財務(wù)及值班經(jīng)理須每日對營業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認(rèn)。
二、備用金的使用及管理
1、備用金是用在營運(yùn)中支付本餐廳零星支出及收銀機(jī)收款備用的。不可作私人用途或轉(zhuǎn)借他人。
2、備用金是實(shí)行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。
3、定額數(shù)量應(yīng)保持不變，不可挪作他用。
4、餐廳值班經(jīng)理及財務(wù)將不定期地對備用金的數(shù)額進(jìn)行抽檢。
�。ㄈ┵M(fèi)用的報銷程序
1、餐廳經(jīng)理對所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實(shí)性、合理性負(fù)直接責(zé)任。
2、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計劃內(nèi)的房租、購置設(shè)備和月結(jié)材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財務(wù)審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。
3、相關(guān)人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點(diǎn)：
�。�1）采購物品的真實(shí)性。
�。�2）是否有經(jīng)手人簽名、證明人簽名、餐廳經(jīng)理審查簽名、總經(jīng)理簽名、日期、用途、金額等。
�。�3）是否有正規(guī)的發(fā)票。
�。�4）辦公用品報銷時需附原始發(fā)票。
�。�5）原材料在自行采購時，報銷時需附經(jīng)過驗(yàn)收的“入庫單”及原始發(fā)票。
（6）差旅費(fèi)報銷時需附有關(guān)的'原始票據(jù)，票上須簽字并注明日期，經(jīng)辦事情等。
（7）其他費(fèi)用報銷時需附有關(guān)原始票據(jù)。
�。�8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。
�。ㄋ模I業(yè)收記帳本的填報方法
1、收銀員按規(guī)定在值班經(jīng)理的監(jiān)督下點(diǎn)錢上線和下線，并負(fù)責(zé)將本班次的營業(yè)狀況填寫在記帳本上。
2、記帳本上填寫金額須同下線條一致。（退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、跑單等）收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認(rèn)。
3、收銀員負(fù)責(zé)于將每日的營業(yè)額于下午14時（早班）、22時（夜班）、及4時（夜堂）等三個時段銷售及匯總營業(yè)額以短信的方式發(fā)送給餐廳經(jīng)理及餐廳總經(jīng)理。
餐飲財務(wù)制度范本最新3
一、餐飲財務(wù)的職責(zé)
�。�、餐飲服務(wù)中心實(shí)行財務(wù)集中管理，部門獨(dú)立核算的財務(wù)管理體制。
２、餐飲服務(wù)中心所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家，學(xué)校和后勤發(fā)展集團(tuán)有關(guān)財務(wù)的，法律，法令，法規(guī)及管理制度，自覺接受財務(wù)和上級主管部門的監(jiān)督檢查。
�。�、餐飲中心財務(wù)室負(fù)責(zé)日常的報帳，算帳，記帳等財務(wù)會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計信息和經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)，參與中心的規(guī)劃和決策。
�。础⒇攧�(wù)室協(xié)助中心主任作好中心的.各項(xiàng)財務(wù)管理工作，實(shí)行主任"一支筆"的財務(wù)審批制度。
�。�、會計人員應(yīng)盡職盡責(zé)作好會計工作，嚴(yán)格實(shí)行會計監(jiān)督，遵守成本開支范圍，降低伙食成本費(fèi)用。會計人員應(yīng)根據(jù)《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權(quán)力和義務(wù)。
二、現(xiàn)金管理制度
�。薄�(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》。
�。病⒆袷�"現(xiàn)金收、支兩條線"的原則，嚴(yán)禁私自坐支、挪用。
３、不準(zhǔn)用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金。
�。础F(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。
�。�、各部門當(dāng)天收入的現(xiàn)金要及時上繳中心財務(wù)室，財務(wù)室要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。
�。�、每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由保管員，核算員負(fù)責(zé)收回，三人以上共同清點(diǎn)，核對無誤后及時入帳，并由部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人簽字。
�。�、任何人不得將收入的現(xiàn)金私自挪用或存放。
�。�、采購人員使用現(xiàn)金，必須由二人負(fù)責(zé)，持市場購貨報銷單經(jīng)中心主任審批后，到中心財務(wù)室報帳。
�。�、因工作責(zé)任心不強(qiáng)，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任，并賠償損失。
三、銀行存款，支票管理制度
�。�、財會人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
�。�、填寫結(jié)算憑證，必須認(rèn)真，準(zhǔn)確，清楚，不準(zhǔn)涂改，大小寫金額要一致。
３、出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。
４、出納員要認(rèn)真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未達(dá)帳款要及時催要清理。
�。�、中心會計要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。
６、支票與印鑒要分開存放。
７、采購員領(lǐng)取支票前，必須填寫《餐飲服務(wù)中心空白轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)請單》，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，由出納員填好日期，用途，限額，方可領(lǐng)齲
�。�、采購員使用支票結(jié)帳后，要及時報帳，如遇特殊情況，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，也必須在月底前結(jié)清。
四、借款制度
１、任何借款都必須嚴(yán)格遵守審批程序。
�。�、任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批后方可支付。
３、采購人員周轉(zhuǎn)金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
４、一般借款必須在任務(wù)完成一周內(nèi)報帳。
五、收據(jù)管理與報帳制度
�。薄⒔⑹論�(jù)信用登記薄，由專人負(fù)責(zé)管理。
�。病㈤_錯的收據(jù)，必須全套留存在本收據(jù)本內(nèi)，不準(zhǔn)撕下廢棄。
�。场①徺I伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發(fā)貨票方可報帳，否則，財務(wù)不予辦理。
４、報帳時，市場購貨單，發(fā)貨票，必須有保管員，經(jīng)手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字后方可報銷。同時，發(fā)貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細(xì)及單價，保管員，經(jīng)手人簽字后附在發(fā)貨票后。
�。�、旅差費(fèi)按學(xué)校財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
六、會計憑證復(fù)合及會計檔案管理制度
�。�、會計憑證要不定期進(jìn)行抽查，并在裝訂前要進(jìn)行復(fù)核。
２、對于復(fù)核出有錯誤的會計憑證，要按規(guī)定的程序改正。
�。�、會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查找。
４、每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和泄密。
�。�、會計檔案保管期滿，要銷毀時，必須報集團(tuán)財務(wù)科批準(zhǔn)后方可銷毀。
�。丁嫏n案銷毀時，應(yīng)在后勤集團(tuán)財務(wù)科派人監(jiān)督下，經(jīng)中心會計出納核對準(zhǔn)確后進(jìn)行，銷毀后在銷毀清冊上簽字，蓋章并將銷毀情況報告中心主任。
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