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      公司內(nèi)部管理制度

      時間:2023-07-16 11:50:00 制度 我要投稿

      (熱)公司內(nèi)部管理制度

        在社會發(fā)展不斷提速的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的公司內(nèi)部管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

      (熱)公司內(nèi)部管理制度

      公司內(nèi)部管理制度1

        一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

        二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)經(jīng)理同意。

        三、周一至周六為工作日,周日為休息日;

        上班時間:8:00-17:30(周一)

        8:30-17:30(周二至周六)

        午休時間為:12:00-13:00

        四、嚴格請、銷假制度:員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由經(jīng)理批準;超過1天的,由鄒總批準;經(jīng)理請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的'按曠工處理。

        五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,友捐20元;超過30分鐘以上者,友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者,友捐20元;超過30分鐘者,友捐20元。員工病假扣除當日工資。

        六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情,如有違反者第一次口頭警告,如再次違反,友捐20元。

        七、公司每周一早上8:00舉行例會;參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。

        八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

        九、員工的考勤管理,由主管負責,并嚴格與工資掛鉤,經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。

        十、用車制度:車輛使用按先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排,且優(yōu)先考慮交通不便的地方,用車應先與主管溝通后,并由經(jīng)理審核。

      公司內(nèi)部管理制度2

        現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性,保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會計控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。

        一、當前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

        (一)風險意識不強,內(nèi)部控制依然薄弱

        伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入,越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭,這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈,企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看,國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風險意識還不高,缺乏對于風險控制的內(nèi)部機制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷,從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,給公司帶來極大的經(jīng)濟損失,甚至是導致公司破產(chǎn)。

       。ǘ┫嚓P(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

        能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當前的情況來看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關(guān)的專業(yè)知識,影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平,但是他們?yōu)榱藗人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德,對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內(nèi)部控制制度存在的問題,不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施,而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。

       。ㄈ﹥(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限

        在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分,同時其也是對內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。首先,公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式,這就導致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導的一些部門也很難進行監(jiān)督。其次,對內(nèi)部審計的認識不到位。很多的有關(guān)人員,甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督,因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。

        二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

       。ㄒ唬┙踩L險評估機制

        公司對于潛在風險的重視程度對于公司的'發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境,風險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系,風險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對各自的風險控制點,建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系,通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等,從而對公司的財務(wù)風險和運營風險進行全面的防范和控制。

       。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)

        提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關(guān)人員進行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強相關(guān)工作人的組織紀律性,使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓,定期地對他們進行考核和培訓,不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓,從而讓她們認識到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān),出于對公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象,確保管理隊伍的整體素質(zhì)。

        三、結(jié)束語

        公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員,在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題,此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進公司的發(fā)展。

      公司內(nèi)部管理制度3

        為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的'鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境,加強公司隊伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì),結(jié)合公司實際情況,特制定如下制度:

        一、按時參加公司組織的各種會議學習,集體活動,對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。

        二、按公司規(guī)定的時間上下班,工作時間遲到早退者,第一次通報批評,月累計二次罰款10元,月累計三次視為曠工一天并罰款30元;六人以上集體遲到早退者,帶頭者辭退。

        三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準者,每日扣罰工資40元,年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。

        四、對工作中不服從領(lǐng)導分配,不服從管理、調(diào)動者辭退。

        五、破壞公司財物者,按價賠償,情節(jié)嚴重者,追究法律責任并給予辭退。

        六、故意擾亂工作秩序,拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。

        七、不準酒后上崗,上崗者扣發(fā)當日工資,酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款,直至辭退。

        八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者,一律辭退。

        九、丟失或損壞公司配備工具者,照價賠償。

        十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛,未經(jīng)公司領(lǐng)導批準,將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

        十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元,直至辭退。

        十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈,無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便,街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物,無污水,對達不到上述每項標準者,月累計一次罰款10元,二次罰款20元,三次辭退。

        十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。

        十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著,包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。

        十五、清掃保潔人員在工作中,故意往雨水井清掃浮土等雜物,故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。

        十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

        到坑內(nèi),大、小車司機按時清運,清運垃圾不得留底盤,做到車走地凈,清運途中箱外不準有垃圾。違者,對司機一次罰款50元,對看坑跟車人員一次罰款10元,清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實,一次罰款50元。

        十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上,水沖廁所全天保潔,保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔,無廢紙、糞便及其它污物,違者一次罰款10元,月累計二次罰款20元,三次罰款50元,不勝任者予以辭退。

        十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品,違者罰款,并追究法律責任。

        十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾,不按指定地點傾倒者,一次罰款20元,月累計二次罰款50元,三次罰款100元,直至辭退。

        二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗,中間脫崗者一次罰款20元,造成損失者,給予賠償,并視情節(jié)予以辭退。

        二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾,拒收者一次罰款20元。

        二十二、垃圾收集清運工人(搖鈴車)收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象,沒有送往指定地點的,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。

      公司內(nèi)部管理制度4

        一、(總體)員工崗位責任制度

        1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助,認真辦理客戶開戶、服務(wù)工作,對違紀者依據(jù)公司制度予以處罰。

        2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。

        3、服從領(lǐng)導,對安排的工作不推諉扯皮,不拖延,事事有著落,件件有回音。

        4、保持良好的工作環(huán)境,不得大聲喧嘩,不得嬉戲打鬧,不得亂吐亂丟。

        5、按流程工作,做到認真嚴謹。

        6、要加強學習,提高思想和業(yè)務(wù)水平。

        二、辦公室紀律

        1、工作期間嚴格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度,不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等,員工違者一次50元,連帶所處部門經(jīng)理罰款100元;

        2、嚴格遵照公司的安排工作,任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排,并認真完成所分配的工作;尊重各部門領(lǐng)導,工作中禁止頂撞領(lǐng)導;違者罰款50元。

        3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的,由此員工所在部門責任人承擔全部后果,值班人員給予勸退處理,免發(fā)員工當月的工資。

        4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料,必要時將重要文件保存于保險箱中,因個人保管不善將公司機密文件泄露出去,違者予以罰款500元,特別嚴重者,公司追究其法律責任,并予以辭退。

        5、節(jié)假日或公司集體休息時,各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈,將垃圾清理出去,關(guān)好門窗,關(guān)好電腦和電源;各部門經(jīng)理安排下去責任到人,出現(xiàn)問題,違者罰款50元,連帶部門經(jīng)理罰款100元。

        6、公司員工進入辦公區(qū)域,一切以公司為重,團結(jié)互助,愛崗敬業(yè),與所有同事搞好合作關(guān)系,

        不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況,搞內(nèi)部分歧者,一經(jīng)查實,直接勸退處理,免發(fā)當月所有工資;

        員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者,按物品購買原值賠償,并處500元罰款。

        7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化,進入公司,所有員工見面須問好示意,以示尊重;員工走出公司,心里理應時刻裝著企業(yè),外人問到我公司情況,不論什么場合,要時刻維護公司形象,如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者,一經(jīng)證實,公司嚴厲處罰,違者罰款200元,以示警告。

        8、本著節(jié)能減排原則,公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔;運營、財務(wù)部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負責人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉,經(jīng)任何部門經(jīng)理查處,責令本部門經(jīng)理及所有員工,每人處罰款50元以示警告。

        備:個人所用電腦責任到人,下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機,如有違反者,罰款50元,以示警告。

        9、上班期間要統(tǒng)一著裝,每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

        10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位,如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者,部門經(jīng)理可口頭提醒,以示警告,不聽勸阻繼續(xù)逗留者,罰款200元。

        11、未經(jīng)同意,不準隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用,未經(jīng)批準,不準將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳,因違反規(guī)定造成公司機密外漏者,公司予以辭退處理,免發(fā)當月工資,情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責任。

        三、環(huán)境與衛(wèi)生

        為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境,所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則:

        1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩,違者嚴重警告。

        2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等;保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵,桌面物品要碼放整齊,違者罰款20元。

        3、及時將廢紙、廢物放入紙簍,剩水、剩茶倒入洗手間的水池;愛護洗手間的.公共設(shè)施,使用后沖水;衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶,不得丟入便池內(nèi),員工嚴格自律,違者罰款20元。

        4、會議室環(huán)境要求:不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐;為保證會議室的正常使用,會議室使用完畢后,應將桌椅恢復原位,及時清理桌面物品;愛護會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施,保持會議室公共衛(wèi)生,違

        者罰款20元。

        四、考勤制度

        1、內(nèi)部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班,不得遲到、早退;從XXXX年8月1日起,上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡,必須是本人親自打卡,出現(xiàn)代人打卡者,一旦查處被代打卡者罰款50元,扣發(fā)當日工資;代人打卡者罰款100元,扣發(fā)當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者,及時告知行政部,當天不告知者行政部不予補記,一律按當日曠工處理。

        2、上班期間如需外出辦理公務(wù),應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由,回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司,應電話通知部門負責人,不按規(guī)定辦理私自外出者,按當日曠工處理。

        3、有特殊事情和身體不適不能上班,必須向部門領(lǐng)導提前請假,做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認真填寫,得到部門領(lǐng)導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效;臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理,經(jīng)過允許后方可休班,上班之后補簽假條,請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部,以便記好考勤,不按規(guī)定辦理者,一律按曠工處理。請假者工作交接不到位,影響工作進展的,免發(fā)休班當天工資;特殊情況需乘飛機時,必須經(jīng)主管經(jīng)理特批,否則不予報銷。

        c.、出差地交通費,總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷,其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車,實報實銷。

        1、住宿費:

        a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

        b、其他員工住宿標準為:一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi),上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。

        2、伙食費:

        a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

        b、其他員工伙食費標準為:一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi),上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。

        3、出差補助:

        a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

        b、在外補助100元/天/人。

        4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

        5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】,辦理報銷手續(xù)。

        6、員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

        五、培訓管理

        1、新員工培訓內(nèi)容及管理

        1)、培訓內(nèi)容

        a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等);b、公司規(guī)章制度

        c、新老員工認識;

        d、辦公設(shè)備的使用;

        e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施(洗手間、就餐處、乘車處等)。

        2)、培訓注意事項

        a、新員工到崗時,公司全體員工應表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度,營造歡迎的氣氛;

        b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行,涉及到各部門業(yè)務(wù)時,部門負責人要有所準備,予以配合。、在職員工培訓內(nèi)容及管理

        1)、培訓形式

        a、公司舉辦的各種形式的在職培訓,包括座談、講座等;

        b、員工業(yè)余時間自學。

        2)、培訓考核

        a、培訓活動由綜合管理部負責組織,采用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核范圍)

        b、培訓考評由培訓講師負責考評,其成績列入公司績效考核范圍。

        六、名片管理辦法

        1、總則

        為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,強化對外公關(guān)形象的塑造,特制定本辦法。

        2、名片格式

        公司名片格式統(tǒng)一化,由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。

        七.名片印制程序

        1、根據(jù)工作需要,需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請;

        2、主管副總經(jīng)理批準后會通知綜合管理部門;

        3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務(wù),印制完畢后發(fā)給當事人

        八.名片使用

        1、名片使用須恰到好處,不可像撒傳單般濫用,掌握使用范圍。

        2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。

        3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后,嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,如若發(fā)現(xiàn),公司將追究其責任,并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費,同時對于造成甲方任何重大損失者,甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

      公司內(nèi)部管理制度5

        一、會計崗位職責

        1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴格財經(jīng)紀律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

        2、負責編制公司年度財務(wù)計劃;編制月、季、年度會計報表。

        3、負責會計核算,按時申報各項稅費。

        4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

        二、出納崗位職責

        1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

        2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

        3、根據(jù)收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

        4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

        5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

        6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

        7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

        8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

        9、每月3日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

        10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

        11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

        12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

        三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

        1、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準的購置計劃;購置時,經(jīng)領(lǐng)導批準,可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

        2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。

        3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn),包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財務(wù)管理和計提折舊,由財務(wù)室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。

        4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn),做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。

        四、印章使用的管理

        1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責保管。

        2、保管人員必須堅守職責,未經(jīng)領(lǐng)導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管

        3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

        五、公司員工差旅費的規(guī)定

        1、職工因公出差,按財政部有關(guān)文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者,必須報總經(jīng)理批準方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

        2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼,乘座長途汽車6小時及以上的,可按在途標準補貼20元。

        3、員工每人每天按80元標準住宿,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷,所住賓館不得超過三星級。

        4、住勤伙食補貼,每人每天20元標準。

        5、市內(nèi)交通補貼,每人每天10元標準。

        6、公差人員報銷差旅費,必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費,否則作為挪用公款處理。

        六、物資采購規(guī)定

        1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預算,報財務(wù)室審核。

        2、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報財務(wù)室審核。

        3、財務(wù)室對各部門采購計劃和預算進行審核,經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

        4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。

        5、計劃外和臨時少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可采購。

        6、采購人員采購物資付款,價值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

        7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的'準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

        8、物資采購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必須由財務(wù)室審查,經(jīng)批準后,方可付款。

        七、公文及合同的管理規(guī)定

        1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

        2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務(wù)室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。

        八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定

        1、公司各部門應根據(jù)工作需要,事先擬訂支出計劃,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

        2、公司員工報銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

        3、上述開支的必須支出,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

        4、員工個人因私借款一律不予批準。

      公司內(nèi)部管理制度6

        第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。

        第二條小區(qū)巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。

        第三條公司車輛主要用于:

        一、外出采購物品或裝運花木;

        二、員工外出辦公事用車;

        三、公司來客接送用車;

        四、員工因私用車:如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;

        五、其它特殊情況用車。

        第四條使用車輛的申請審批程序:

        一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;

        二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據(jù)《小車使用申請單》結(jié)算運費;

        三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負責人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;

        四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;

        六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;

        第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;

        第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。

        第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。

        第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規(guī)定:

        一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。

        二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。

        第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的`,視情處以100-500元的罰款。

        第十條本規(guī)定由公司綜合部負責解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      公司內(nèi)部管理制度7

        企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇,同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志,也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會計信息質(zhì)量,對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護投資者合法權(quán)益,保證資本市場有效運行,有著非常重要的意義。

       。ㄒ唬⿲(nèi)控認識不足,內(nèi)部控制制度不健全

        許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識,甚至對內(nèi)部控制還存在誤解,對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,沒有建立起規(guī)范化的操作程序,工作透明度不高,一人辦事,一人了結(jié)的情況相當普遍,使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

       。ǘ﹥(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性,難以發(fā)揮應有的.功效

        我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動,重經(jīng)營,輕管理,自我防范、自我約束機制尚未建立起來,內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全,控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展,以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預見性,導致其管理滯后,沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

       。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高

        當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度;有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符;有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,坐支現(xiàn)象普遍,資金管理嚴重失控;有的單位負責人擅自對外投資,導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高,企業(yè)監(jiān)督意識不強,使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。

       。ㄋ模┍O(jiān)督機制不全

        目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn),而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門,或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導,內(nèi)部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目,而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門,但由于體制不順,使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,決策者只有權(quán)利而沒有明確的責任。

      公司內(nèi)部管理制度8

        一、目的

        為了規(guī)范公司管理,嚴肅工作紀律,有效提升員工的敬業(yè)精神,結(jié)合我公司實際情況,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于本公司所有員工。

        三、管理規(guī)定

        1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

        2.上班考勤實行實時簽到制度,必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi),上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元,30分鐘以上罰款50元)。

        3.行政工作人員上班須著工作服,佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服,工作褲,佩戴胸牌,穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

        4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導,不得工作怠慢。

        5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作,保持整潔,干凈的`環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放,香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里),發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

        6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源,防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

        7.工作期間遇到顧客訪問時,必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄,包括:來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

        8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導請示,說明去向,并在公司前臺工作簿上登記。

        9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導請假,在公司前臺工作簿上登記,待領(lǐng)導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。

        10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

        11.愛護公物,節(jié)約物品。

        12.同事間要相互協(xié)作,相互支持,積極學習業(yè)務(wù)知識。

        13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者,出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到),出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況,例會召集人要及時發(fā)出通告。

        四、附則

        本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

        XXXX年03月16日

      公司內(nèi)部管理制度9

        一、銀行支票的管理規(guī)定

        一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后,應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,并由主管會計審核簽章。

        二、使用銀行支票時,應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷,并與存根聯(lián)裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

        三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票,支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確,不得留空。

        四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時,需經(jīng)法人代表批準,并辦理借用支票的登記手續(xù),填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領(lǐng)用人均應在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳。已使用的,將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的,則應將支票完整地交回財務(wù)部門。財務(wù)人員要及時進行銀行帳核對,如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時,要查明原因,及時處理,如有違紀行為,要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務(wù),私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

        二、財務(wù)印鑒的管理

        一、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時,需蓋財務(wù)印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。

        二、使用印鑒時,須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務(wù)印鑒必須是專章專用,不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。

        三、財務(wù)專用印鑒的管理,要實行嚴格的責任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的,要追究印鑒保管人員的責任。

        三、現(xiàn)金管理規(guī)定

        一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù),收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回,待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后,予以辦理。

        二、加強對庫存現(xiàn)金的.管理,單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳,嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。

        四、財務(wù)開支審批辦法

        為了加強財務(wù)開支管理,嚴格財務(wù)監(jiān)督,規(guī)范財務(wù)開支審批制度,特制定以下管理辦法:

        一、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則,盡可能的節(jié)省管理費用,用于發(fā)展業(yè)務(wù)。

        二、各項財務(wù)開支,堅持實行法人代表審批制度,一切費用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報銷。

        三、各部門人員報銷費用時,應先到財務(wù)部門進行單據(jù)初審,合格后,填費用報銷單,經(jīng)財務(wù)部門審核后,報法人代表審批,財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天。

        四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置,并持采購單、發(fā)票報銷。

        五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單,并報法人代表審核批準后方可報銷。

        六、財務(wù)人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù),否則一律退回,待符合要求后再辦理。

        七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。

        五、單位及職工個人借款的管理辦法

        一、加強對借款的管理,嚴格控制借款數(shù)額,原則上借款只用于本單位公務(wù)需要,職工個人不得隨意向單位借款,如確因個人及家庭急需,可向單位說明原因后申請借款。

        二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定,但必須嚴格控制;職工個人借款的,其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。

        三、用于單位公務(wù)需要的,經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),寫明具體原因,還款時間。

        四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款,均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷,單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天,超過規(guī)定期限未還清者,財務(wù)部門將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者,不得繼續(xù)借款。

        六、差旅費、交通費、招待費管理辦法

        一、交通費、住宿費標準

        二、住宿費開支辦法

        出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。

        三、交通食品公司財務(wù)部管理制度費開支辦法

        由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務(wù)的,出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。

        四、招待費開支辦法

        員工因公務(wù)出差(市內(nèi)),報銷餐費10元/次(外省出差除外),外地出差補貼另定。

      公司內(nèi)部管理制度10

        第一條 目的

        為切實加強本公司車輛的保管及有效使用,進一步規(guī)范公司車輛的管理,整合資源,優(yōu)化配置,使車輛管理統(tǒng)一合理化,更有效地使用各種車輛,為公司的良好運行提供強有力的后盾保障,做好公司的服務(wù)工作,確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理,規(guī)范其行為,樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

        第二條 適用范圍

        本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。

        第三條 車輛的管理:

        1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故,應由其承擔全部責任,并無條件離崗。

        2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修,并分別按車號設(shè)冊登記管理。

        3、各種車輛的附帶資料,除行車執(zhí)照,保險卡由各使用人攜帶外,其余均由辦公司負責保管,不得遺失,如車輛移轉(zhuǎn)時應辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

        4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次,以防浪費,如超過耗油標準時(指不正常),應送情調(diào)整修理。

        5、未經(jīng)公司同意,駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者,如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金,發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗,造成事故者要由其負全部責任。

        6、車輛需要購置附件及物品,均由辦公室負責購買,確需駕駛員購置的應報公司待批復后,再行購置,否則公司不予報銷。

        7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務(wù)學習,努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,堅持安全第一,文明駕駛,優(yōu)質(zhì)服務(wù),增強工作責任感。

        8、車輛行駛當中,如遇突發(fā)故障需要維修時,應及時向公司報告,并就近安排維修(換下的舊零件須帶回交公司驗證)。

        9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準,不得延誤,如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔。

        10、公司一般員工辦事,辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況,辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人,公司領(lǐng)導簽批后,辦公室方可派車。

        11、堅持預防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則,對車輛實行擇優(yōu)送配,正確使用,定期檢查,修制維護的全過程綜合管理。

        第四條 車輛的使用

        1、車輛的使用按先上級,后下級;先急事,后一般;先涉足特殊用車,后其它事務(wù)的原則安排。

        2、各部門公務(wù)用車,由部門負責人向辦公室申請,說明車輛使用事由,地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

        3、外單位借車,必須經(jīng)公司領(lǐng)導人批準后,辦公室方可安排,并做好用車(派車)記錄。

        4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。

        5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所,并采取必要的防盜措施。

        6、車輛實行定點維修,需維修的`項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

        7、辦公室建立車輛的用油合帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料,并做好每月核對無誤。

        8、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況須報公司領(lǐng)導批準。

        第五條 車輛的保養(yǎng)

        1、日常保養(yǎng)、檢查、維護,駕駛員須做好車輛出、收車檢查,保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動,經(jīng)常檢查各潤滑點,發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。

        2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng),每月對電瓶外表進行清潔,經(jīng)常檢查電瓶使用情況,保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

        3、對車輛表面附著物要及時清洗,清理發(fā)動機罩,車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗,并沖洗干。

        4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡,油類等,風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。

        5、定期保養(yǎng)合金輪殼,長期保持合金輪殼的漂亮外觀,光亮整潔。定期檢查汽車底盤,及時修補及重涂保護層,以保護車輛免受腐蝕及損傷,定期更換機油,定期清洗空氣濾清器濾芯。

        6、保持車內(nèi)無浮塵,無異味,腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,車內(nèi)應保持空氣清新,行李廂整潔,工具擺放有序。

        7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時,應根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。

        第六條 車輛的費用管理

        1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少,提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。

        2、公司非專人用的車輛,因公所發(fā)生的一切過路,過橋,停車,補胎等費用,公司據(jù)實報銷,因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

        3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總,經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準,費用由公司統(tǒng)一支付,因私修理費用自理。

        4、當月行車產(chǎn)生的費用,須在次月五日前整清(節(jié)假日推延)如過期,公司一律不予報銷。

        5、公司所屬車輛的年審,年檢,及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

        6、車輛行駛當中,所有的違章費用,公司一律不予報銷。

        7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買,主卡由辦公室管理。

        8、除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。

        9、駕駛員應建立行車記錄,如實記錄行車日期,時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。

        10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修,由辦公室會同財務(wù)部門負責結(jié)算維修費用。

        第七條 車輛違規(guī)與事故處理

        1、在無照駕駛,未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的,由駕駛?cè)素摀鷵p失,并予以罰款200元每次或免職處分。

        2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔。

        3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時,應先急救傷患人員,并迅速與公司聯(lián)系,接受公司指示,及時向交通部門和保險公司報案,積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故,可自行處理后向公司報告。

        4、在執(zhí)行公務(wù)中,因以外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金外,再視實際情況處理。

        5、在執(zhí)行公務(wù)中,發(fā)生交通事故后,如需向受害當事人賠償損失,經(jīng)除保險金額后,其差額視責任具體處理。

        6、對模糊不清或把握不大的問題,謹慎回答交通警察的詢問。

        第八條 獎懲辦法

        1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度,工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標準給予獎勵,年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進行綜合評比確認后,實施獎勵。

        2、對違反紀律及有關(guān)規(guī)定,造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

       、 凡發(fā)生事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴重者,給予通報,調(diào)離崗位直待開除公司。

        ② 擅自出車發(fā)生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

       、 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,由該車駕駛員承擔一切責任,并給予開除處理。

        ④ 工作時間外,車輛未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)50元,造成損壞,由駕駛員承擔,并追究其責任。

       、 未帶齊證件,違反交通法規(guī),受到交警部門處罰,費用由責任人自理。丟失車輛證件,牌照及駕駛證得,駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

        ⑥ 酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

       、 駕駛員私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),賠償三倍油料價值款,給予開除處理。

        ⑧ 駕駛員無故不出車,由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。

      公司內(nèi)部管理制度11

        第一章:總則

        第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式,真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收,公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,并使公司的各項管理工作制度化、標準化,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

        第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

        第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

        第二章:公司管理

        公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

        第四條、檔案管理

        1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

        2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

        3、檔案的借閱:總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案,可通過管理人員辦理手續(xù),直接提檔。公司其他人員借閱檔案時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,并辦理借閱手續(xù)。

        風險提示:

        實踐中,發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時,爭議焦點往往不是員工有沒有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密,而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護的“商業(yè)秘密”,以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集,或調(diào)查取證的成本非常高,往往導致單位對侵權(quán)行為束手無策。

        企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議,據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施,一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,便于舉證,有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密,維護合法的權(quán)益。

        4、借閱的檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需用要摘錄或復制的,密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準,一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,方可摘錄復制。

        5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書,屬公司無形資產(chǎn),由公司統(tǒng)一管理,未經(jīng)同意,任何個人或公司負責保管人員,不得以任何方式或借口,外借其他經(jīng)濟組織和團體使用,對已與公司解除勞動合同的離聘人員,向公司索要證書的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準,由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償,對拒不進行賠償,而又情節(jié)惡劣的,公司有權(quán)向人民法院提起訴訟,要求當事人承擔民事賠償責任。

        第五條、印鑒管理

        1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管。

        2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,如違反此項規(guī)定,造成后果由直接責任人員負責。

        3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應統(tǒng)一編號登記,以備查詢、存檔。

        第六條、文印管理

        1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

        2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理,嚴防泄密,如違反此規(guī)定造成的后果,由直接責任人負責。

        第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

        1、公司庫房由材料設(shè)備股負責管理。

        2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕,并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

        3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

        4、各股室應按實際需用量領(lǐng)取,不得私用、浪費。

        5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準,指定專人負責。

        6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償,如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

        第八條、公司資質(zhì)及職能股室

        1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場,均實行有償服務(wù)。

        2、公司所屬機械設(shè)備、場地面向市場,均實行有償服務(wù)。

        3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠,但須收取1-3%的管理費用,所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查,否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

        4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用,費用額以市場價為基礎(chǔ)

        第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂,但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。

        第三章:財務(wù)管理

        第十條、公司一切財務(wù)、會計活動均應符合《會計法》、《企業(yè)財、務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》的要求,具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。

        第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務(wù)管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行

        第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

        第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理,公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金,一般不超_______元,備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后,方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

        第十四條、任何部門和個人,一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款,否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款,情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟,依法索賠。

        第十五條、各項目部、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系,按期進行賬款催收,由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督。

        第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析,以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù)。

        第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應妥善保管,如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

        第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負責。

        第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定,按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

        第二十條、參加工程的決算會議。

        第四章:合同管理

        風險提示:

        企業(yè)要在員工入職一個月內(nèi)與員工簽訂書面的勞動合同,否則企業(yè)需要承擔雙倍工資的風險;勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內(nèi)容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款,建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時,可以先咨詢專業(yè)的律師,或者查閱好相關(guān)法律問題,避免引起不必要的勞動糾紛。

        第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識,強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規(guī)。

        第二十二條、業(yè)務(wù)部門應根據(jù)合同履行的`實際情況及時進行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

        第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究,力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

        第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預算股)統(tǒng)一負責保管。

        第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管。

        第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同,由物業(yè)部門負責保管,但應轉(zhuǎn)辦公室留存一份,以便存檔。

        第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負責保管,并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記賬憑證。

        第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設(shè)專人負責保管,并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存。

        第五章:物業(yè)管理

        第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理,維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

        第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,合同要求詳盡、實用。

        第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺賬,做到有序管理。

        第三十二條、物業(yè)管理應設(shè)立專門銀行賬戶、賬表、合同,獨立核算賬目,分別設(shè)立會計、出納做到錢賬分離,嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

        第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,及時進行了解、掌握,按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

        第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息,為物業(yè)管理工作的完善和提高,提供詳實可行的原始資料。

        第六章:勞務(wù)和工資管理

        第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。

        第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策,做到依法辦事。

        第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

        第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

        第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

        第四十條、公司聘用的員工,一律與公司簽定聘用合同。

        第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制,勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制。

        第四十二條、公司聘用的人員,凡實行年薪制的“兩金”按比

      公司內(nèi)部管理制度12

        一、現(xiàn)金的日常管理

        (一)出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

        (二)當天發(fā)生的現(xiàn)金收支,必須及時入賬,不得無故拖延。

        (三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定,初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額,超過部分應及時送存銀行,以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額,不足部分應及時補足。

        (四)庫存現(xiàn)金應做到日清月結(jié),由財務(wù)主管人員進行定期或不定期檢查并記錄,做到賬實相符。

        (五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù),不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的.支票。

        (六)銀行存款要及時對賬,盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬,打印對賬單。

        二、現(xiàn)金的收入管理

        (一)各種收入都應由出納集中辦理,其他任何部門和個人,均不得出具收款憑證。

        (二)收款開具,一式三聯(lián),其中一聯(lián)給客戶,一聯(lián)留存,另一聯(lián)交會計入賬。

        (三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入,都要入賬。

        (四)收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。

        (五)收到貨款,約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員,及時記錄往來明細賬。

        三、現(xiàn)金支出管理

        (一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行,分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式,銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式,要求無論對私或者對公,必須要有最后一手領(lǐng)導簽字,可過后補簽字。

        (二)付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取,原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付,即坐支。

        (三)支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領(lǐng)導三人簽章,不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后,除登記銀行帳外,還要登記支票領(lǐng)用簿,以便查詢。

        (四)出納人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后,應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”,并打印“回單”通知相關(guān)部門,以免重復付款。

        四、現(xiàn)金盤點制度

        (一)盤點前,應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

        (二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對,如有差異,應查明原因,并做出記錄或適當調(diào)整。

        (三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù),應在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。

        五、檢查與監(jiān)督

        (一)每天下班之前,主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作,包括帶走現(xiàn)金數(shù)量,并做好記錄。

        (二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符,每周一次,并做好記錄。

        (三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù),并且做好記錄,檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來,做到零漏洞,保證現(xiàn)金真實入賬。

        六、獎罰規(guī)定

        (一)盤點工作按期執(zhí)行,如未執(zhí)行或執(zhí)行不好,第一次警告,第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好,給予1-5級獎勵。

        (二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記,根據(jù)情節(jié)嚴重情況,罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好,給予3-5級獎勵。

      公司內(nèi)部管理制度13

        1目的

        本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。

        2適用范圍

        適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。

        3職責

        3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。

        3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。

        3.3辦公室主任負責統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。

        3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。

        4相關(guān)文件

        《交通守則》

        《交通道路法規(guī)》

        5工作程序和管理辦法

        5.1車輛的調(diào)度管理

        5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。

        5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。

        5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。

        5.2車輛維修保養(yǎng)管理

        5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發(fā)動五分鐘。

        5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的`維護保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。

        5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養(yǎng),正常情況下應在本單位車庫清洗。

        5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點。

        5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進行。

        5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。

        5.3車輛使用管理

        5.3.1嚴格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。

        5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。

        5.3.3辦公室主管負責檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

        5.3.4嚴禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

        5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。

        5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。

        5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。

        5.4車輛肇事處理

        5.4.1車輛碰擦

        駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:

        a)雙方協(xié)商解決;

        b)報交通事故管理部門解決。

        5.4.2交通事故

        在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:

        若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進行搶救;

        保護現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;

        向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進行事故處理;

        通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。

        6使用的記錄表格

        序號名稱編號存放地點存放時間

        1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

        2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

      公司內(nèi)部管理制度14

        材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法

        第一部分 通則

        1.0 總則

        配合建筑項目合約化管理實施,為更好實行材料調(diào)撥管理,特制定本辦法,旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。

        2.0 適用范圍:集團內(nèi)甲供材調(diào)撥,按受控程度分為兩類。

        2.1高值周轉(zhuǎn)材(簡稱高周材)和設(shè)備:如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等,其調(diào)

        撥須經(jīng)集團同意,本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。

        2.2 主材和水電材料:如水泥、鋼筋、pvc管等,如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

        后可實行,同步報采購中心備案,并結(jié)算成本;如涉及城市間調(diào)撥,需經(jīng)采購中心同意,具體操作參照本辦法。

        2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。

        3.0 調(diào)撥管理原則

        3.1 提倡就近調(diào)撥,如未來2個月就近無使用需求,方可遠程調(diào)撥。

        3.2 確保調(diào)撥有效性,必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估,確定殘值或損耗率,對

        不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理,詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護,強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料,主動上報閑置材料避免積壓。

        3.5 服從集團安排,不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調(diào)出或接收。

        第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

        1.0 下架高周材管理

        1.1 對下架材料,項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼,在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料,應區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

        防雨防潮措施,倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點,按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認,對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。

        1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,倉

        庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

        1.4 以上工作完成后,項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》,申請時間不得晚于材

        料實際下架日期后的30天,否則視為下架材料不及時回收,將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

        2.1 原則上,調(diào)出項目負責在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時,經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目,

        由此發(fā)生的所有維保費用,由接收部門送采購中心審核,分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大,調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調(diào)出項目無法正常完成維保時,經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

        收項目,由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

        2.4 如果該批材料暫物接收項目,采購中心可安排就地封存,封存期間不計使用費,但維保

        費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間:

        根據(jù)項目向采購中心提出的.《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織

        由采購中心組織,工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加,檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容

        下架材料是否及時回收,是否歸類堆放,堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

        對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異,以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報

        4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》,注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

        量,其中對木方還須注明新舊程度,對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。

        4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》,發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分

        管副總裁,抄送地產(chǎn)副總。

        5.0 高周材調(diào)撥管理流程

        第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理

        1.0 設(shè)備拆除前工作

        1.1 項目在拆除設(shè)備前,應向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。

        1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi),組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認

        拆除時間及接收項目。

        1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,包括如下內(nèi)容,報采購中心和工程管理

        中心核實。

        設(shè)備所有功能是否運行正常,對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

        核對之前的《設(shè)備清單一覽表》(一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件),

        登記缺失零部件。

        1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱,并登記零部件狀態(tài),核對拆除前缺失零部

        件是否一致,更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

        1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。

        1.6 采購中心登記每臺準備調(diào)撥的設(shè)備情況,以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程

        下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請

        申請人

        申請日期

        項目經(jīng)理

        申請項目

        針對年月日~月日下架的材料,清單如下,我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢,為加速資產(chǎn)盤活,現(xiàn)申請調(diào)出,請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。

      公司內(nèi)部管理制度15

        1.公司為對外的獨立核算單位,法人代表在財務(wù)管理上應遵守國家法律、法規(guī),接受財政、稅務(wù)、監(jiān)事會的監(jiān)督,完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法;根據(jù)各項收支預算,組織經(jīng)營生產(chǎn),審批公司重大財務(wù)事項等。

        2.公司總會計師或行使總會計師職權(quán)的領(lǐng)導人,在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責組織全公司的`財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務(wù)活動,審查各項經(jīng)濟活動分析報告,協(xié)助公司領(lǐng)導進行重大事項的決策。

        3.公司財務(wù)結(jié)算部門,在總會計師及部門主管的領(lǐng)導下,按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度,進行會計核算、財務(wù)管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。

        4.公司設(shè)置總會計師、副總會計師各1名。同時設(shè)置財務(wù)結(jié)算部,配備正、副部長各1名。

        5.部門設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位,可實行一人多崗,但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,由公司財務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財務(wù)人員。

        6.總會計師、副總會計師,根據(jù)總經(jīng)理的提議,由董事會任免。財務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免,其他會計人員由公司財務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進行考核,報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。

        7.凡以公司冠名承接的各工程項目,承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理,由公司駐外辦事機構(gòu)財務(wù)人員,按照公司的文件及管理制度,進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。

        8.內(nèi)部核算單位負責人,按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權(quán)、公司各項文件及管理制度,遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則,組織經(jīng)營、生產(chǎn),確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。

        9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機構(gòu)合并、撤銷等情況的,部門主管必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊,由財務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊,按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

        10.財會人員在辦理會計工作事務(wù)中,應各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則,對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情,應拒絕辦理,同時及時向其單位領(lǐng)導及部門主管提出書面意見,請求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導收到報告后,應在十日內(nèi)作出書面決定,并對其決定承擔責任;會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門領(lǐng)導人提出書面意見的,也應當承擔責任。

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