物業(yè)公司費(fèi)用管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的物業(yè)公司費(fèi)用管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

物業(yè)公司費(fèi)用管理制度1

　　第一條根據(jù)xxxx物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，本著'必需合理、節(jié)約'的原則，特制定本制度。

　　第二條公司費(fèi)用是指管理費(fèi)項(xiàng)下的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車修理費(fèi)以及結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出等項(xiàng)目。

　　第三條費(fèi)用報(bào)銷必須據(jù)有發(fā)票，如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

　　第四條差旅費(fèi)的開支管理：

　　一、公司副總經(jīng)理出差必須報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；其他人員出差必須報(bào)經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　二、公司職員出差可報(bào)銷飛機(jī)票和火車軟、硬臥票，如無特殊情況不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)頭等艙。

　　三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：按50元/天執(zhí)行。

　　四、市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　五、公司職員出差應(yīng)填制'用款申請表'，經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的副總經(jīng)理簽字后，提前一天通知財(cái)務(wù)部以準(zhǔn)備差旅費(fèi)。

　　六、出差回來的`職員應(yīng)按要求填制'出差旅費(fèi)報(bào)銷單'，按公司總經(jīng)理出差旅費(fèi)由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字；公司副總經(jīng)理出差旅費(fèi)由公司總經(jīng)理審批簽字，其它職員的出差旅費(fèi)由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字，送財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。如遇特殊情況可報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)銷。

　　第五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支管理

　　一、業(yè)務(wù)招待范圍：

　　1、招待市、區(qū)等部門主要負(fù)責(zé)人或上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理陪同。

　　2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門經(jīng)理陪同。

　　3、部門經(jīng)理因工作需要招待的，應(yīng)由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)同意后，由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員陪同。

　　二、招待費(fèi)的審批權(quán)限：

　　1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理簽字報(bào)銷。

　　2、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由總經(jīng)理簽字報(bào)銷。

　　3、招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)注明時(shí)間。

　　第六條汽車修理費(fèi)用開支管理

　　一、汽車需要修理的，由辦公室報(bào)主管的副總經(jīng)理審批后，方可安排修理。

　　二、修理費(fèi)用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后，報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。

　　第七條結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星開支管理

　　一、開支前應(yīng)填制：'用款申請表'，經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準(zhǔn)人簽字后送財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

　　二、公司各部門購買辦公用品及相關(guān)工具書籍、報(bào)刊雜志必須有書面申請，由辦公室報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、部門經(jīng)理簽字，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。

　　三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票，報(bào)銷時(shí)應(yīng)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。

　　第八條主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批簽字后報(bào)銷。

　　第九條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十條本制度自公司董事會(huì)討論通過之日起執(zhí)行。

物業(yè)公司費(fèi)用管理制度2

　　1.0目的

　　規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

　　3.0工作職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)部稽核、主管負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

　　3.2公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn)，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　4.0程序要點(diǎn)

　　4.1費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容

　　4.1.1行政管理費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容:業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)備注:業(yè)務(wù)招待費(fèi)須事先填寫《招待費(fèi)用審批單》。

　　4.1.2經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷審核，以公司的實(shí)際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

　　4.2報(bào)銷單據(jù)的填制要求

　　4.2.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

　　4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角，粘貼在報(bào)銷憑證粘貼單上。

　　4.2.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)在《支出憑單》上填寫各項(xiàng)內(nèi)容，如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等，在發(fā)票背面簽上經(jīng)辦人姓名。

　　4.2.4采購類經(jīng)營費(fèi)用，須憑有效的《申請定貨單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù)，并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報(bào)銷單據(jù)的`后面。

　　4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報(bào)銷單據(jù)。

　　4.3報(bào)銷單據(jù)的審核

　　4.3.1費(fèi)用報(bào)銷由報(bào)銷人填寫，各部門負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn);

　　4.3.2財(cái)務(wù)部稽核、主管應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi)，對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財(cái)務(wù)主管、審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，再交由總經(jīng)理審批。

　　4.3.3經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問，而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí)，審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

　　4.4費(fèi)用的給付

　　4.4.1報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

　　4.4.2單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷費(fèi)用，由出納員用現(xiàn)金支付。

　　4.4.3單位價(jià)格在20xx以上的報(bào)銷費(fèi)用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付，以支票支付的需填寫《支票領(lǐng)用審批單》，填寫領(lǐng)用人、審核人、審批人。

　　4.4.4費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納員在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理。

　　4.5費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

　　4.5.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按順序編制記帳憑證，月末財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，由會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

　　4.5.2所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)，由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　5.1《招待費(fèi)用審批單》

　　5.2《支出憑單》

　　5.3《支票領(lǐng)用審批單》

　　5.4《收貨單》

　　5.5《申請定貨單》

　　6.0 支持文件

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