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      水利局財務管理制度

      時間:2024-08-14 02:44:17 制度 我要投稿
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      水利局財務管理制度

        隨著社會一步步向前發(fā)展,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑旅媸切【幨占淼乃重攧展芾碇贫,歡迎大家分享。

      水利局財務管理制度

      水利局財務管理制度1

        水利局財務管理制度

        一、總則

        為了加強會計核算與監(jiān)督,嚴格審批制度,節(jié)約費用開支,防止國有資產流失,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國會計法》和有關財務制度規(guī)定,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于市水利局機關,局屬事業(yè)單位可參照執(zhí)行。

        三、財務管理制度

        財務科負責水利局的各項財務管理工作,并且對水利局的所有收支活動實行統(tǒng)一管理,非財務部門不得直接管理財務收支活動。

        會計、出納分設。出納以外的會計人員不得經管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。單位在銀行預留的印鑒及印章不得由一人保管。會計不得兼任出納。

       。ㄒ唬╊A算管理

        堅持“量入為出,統(tǒng)籌兼顧,保證重點,收支平衡”的原則,科學合理編制單位預算。

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        嚴格規(guī)范收費行為,嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費項目和標準,堅決制止各種未經批準的收費行為。各項收費必須嚴格執(zhí)行財政部關于“收支兩條線”管理的.規(guī)定,使用財政部門統(tǒng)一印制的《收費票據(jù)》

        1及《收款收據(jù)》。嚴禁白條收費,不得坐收坐支。

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        1、公用經費

        公用經費(業(yè)務費,會議費等)按照財務預算,實行總量控制。公用經費列支時,由主辦人提出申請,經主管財務領導同意后方可列支。

        2、旅差費

        經領導批準,因公外出人員要本著節(jié)約的原則,節(jié)省一切支出。旅差費支出標準按照地方財政部門規(guī)定執(zhí)行

        3、業(yè)務招待費

        業(yè)務招待費支出應按照必須節(jié)儉的原則,單位來客人必須經分管領導同意后方可招待,未經領導批準的或超標準的餐費收據(jù),財務科不予報銷。

        4、辦公費

        單位購買辦公用品。經分管領導批準后由辦公室統(tǒng)一購買。并由專人驗收、入賬、保管。各科室根據(jù)需要領取辦公用品,必須辦理領取手續(xù),履行簽字手續(xù)。

       。ㄋ模┕潭ㄙY產管理

        單位固定資產指定專人管理,并將固定資產進行分類分項登記、編號,建立財產管理卡片,會計賬簿必須設置明細帳,定期或不定期地對固定資產進行清查盤點,年度末進行一次全面的清查盤點,做到賬、卡、物相符。固定資產一律不準私人侵占,嚴禁贈送、轉讓。工

        2.作人員調離原單位時,必須將借用或領用的設備等資產歸還,并由相關管理人員簽章清賬后方可辦理調離手續(xù),否則由管理人負責追回或賠償。

       。ㄎ澹┗窘ㄔO資金管理

        1、按規(guī)定指定專人負責基本建設財務工作,嚴格按照批準的概(預)算建設內容設置和管理賬務,及時掌握工程進度,定期進行財產物資清查。

        2、嚴格執(zhí)行工程價款結算的制度規(guī)定,堅持按照規(guī)范的工程價款結算程序支付資金,與施工單位進行工程價款結算時必須按工程價款結算總額的5%預留工程質量保證金,待工程竣工驗收一年后再清算。

        3、支付工程預付款、工程結算款時需提供以下材料:

        可行性研究報告、初步設計、概(預)算調整及其批準文件、招投標文件、歷年投資計劃、承包合同、工程價款結算書、工程款支付審批表、工程項目款支付報賬單(支付工程預付款時除以上材料外提供水利工程建設項目開工報告、工程預付款保函、履約保函,工程預付款按工程合同預約的比例支付)。

        (六)財務監(jiān)督管理

        財務監(jiān)督是貫徹國家財經法規(guī)以及財務規(guī)章制度、維護財經紀律的保證,單位財務對外要接收財政、物價、審計部門監(jiān)督,年度終了,單位財務運行情況進行公開。

        四、資金的審批

        (一)旅差費:由本部門負責人、主管會計、分管領導簽字后財

        3務部門方可報銷。

        (二)招待費:由經辦人、部門負責人、主管會計、分管領導、主管領導簽字后方可報銷。

        (三)辦公費、由經辦人,辦公室負責人,主管會計,分管辦公室領導簽字后方可報銷。

        (四)固定資產,購入固定資產必須報經市財政局采購辦審批后自行采購或集中采購。由經辦人、辦公室負責人、主管會計、主管領導簽字。

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        由經辦人、部負責人,主管會計、分管領導簽字,以上簽批手續(xù)完備后可報銷。

      水利局財務管理制度2

        第一章總則

        第一條為規(guī)范和加強水利資金管理,保證資金合理有效使用,提高投資效益,根據(jù)上級有關財務規(guī)定,結合本單位實際,特制定本制度。

        第二章水利專項資金管理

        第二條根據(jù)分級管理、分級負責原則,單位主要負責人對專項資金使用管理負領導責任,主管領導負直接責任,各職能科室各司其職,各負其責。

        第三條各職能科室對水利專項資金管理的主要職責

        (一)貫徹執(zhí)行水利建設法律、法規(guī)、規(guī)章。

       。ǘ┛茖W合理安排資金,及時調度和下達水利專項資金,對資金的使用全過程實行監(jiān)督、管理。

        (三)對所屬建設項目的工程概算審查、年度投資計劃安排(包括年度計劃調整),工程招投標、竣工驗收等進行管理。

       。ㄋ模⿲λ鶎俚.水利專項資金使用和管理情況進行監(jiān)督檢查。

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        審核竣工財務決算。

        第三章水利事業(yè)資金管理

        第四條局內部財務實行局領導班子集體管理,局長一支筆審批制度。在局長審批前財務核算中心應對票據(jù)和開支標準進行審核。

        第五條下屬單位經費實行年度包干核算。由核算中心控制年度預算按月核銷。特殊情況需要追加經費須經局長辦公會研究審定。

        第六條工作人員因公出差的開支標準,按蒼財預[20xx]29號關于印發(fā)《蒼南縣行政機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》的通知文件精神執(zhí)行。

        第七條出差人員報銷時必須附有按管理權限批準的出差呈報單;中層干部由主管領導審核,一般干部由所在科室負責人審核,報局長審批后予以報銷,參加會議的還必須附會議通知文件。

        第八條為加強車輛管理,確保公務用車和安全用車、車輛管理根據(jù)蒼委辦(20xx)91號《關于進一步加強行政事業(yè)單位公務車輛管理的通知》和蒼財預[20xx]29號關于印發(fā)《蒼南縣行政機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》的通知文件精神執(zhí)行。

        第九條局機關各科室根據(jù)工作需要,按月將所需辦公用品計劃報局辦公室。由辦公室負責匯總并報經主管領導審核后,統(tǒng)一組織采購報銷辦理領用手續(xù)。各科室和個人不得擅自購買。

        第十條局機關各科室需訂購有關工程技術等專業(yè)書籍必須由各科室負責人報請局長審批后,交局辦公室負責辦理訂購、入庫、報銷、借用等管理手續(xù)。

        第十一條局公文、資料應一律在打字室打字、復印,由于停電、壞機、公文所需時間緊迫特殊情況,經局辦公室主任簽字證明后,可在指定打字店打字、復印。

        第十二條局機關各科室因工作需要召開會議,會前需向分管領導提出書面報告,并附會議經費開支預算表,分管領導審定后由局辦公室根據(jù)蒼財行(20xx)12號關于印發(fā)《蒼南縣行政事業(yè)單位會議費開支規(guī)定》的通知精神執(zhí)行。

        第十三條為加強接待管理,進一步規(guī)范接待工作。凡上級部門來人或其他來賓需要接待用餐的,由分管領導交代局辦公室統(tǒng)一根據(jù)蒼委辦(20xx)7號《關于實行年度公務接待費開支總量控制的通知》精神執(zhí)行。

        第十四條為規(guī)范水利收費分成行為,調動各種工作積極性,保證各項工作順利開展,局下屬單位(不包括機關各科室)收取水費、水資源費按30%分成,水域水源補償費按1.5%,用于彌補單位的事業(yè)經費。

        第十五條為預防不測,應變及時,使防汛機構及時掌握和

        傳遞汛情,加強上下聯(lián)系,多方協(xié)調,充分發(fā)揮樞紐作用。防汛24小時值班補貼正班每天30元,副班每天15元。

        第十六條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,以前本局制定的有關開支規(guī)定同時廢止,如遇上級新的規(guī)定,按上級新規(guī)定執(zhí)行。

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