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銷售公司報(bào)銷制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的銷售公司報(bào)銷制度，希望能夠幫助到大家。
銷售公司報(bào)銷制度1
第一章總則
第一條為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，參照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)，執(zhí)行本規(guī)定。財(cái)務(wù)部是本規(guī)定的主管部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時(shí)間超過(guò)三天的，還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單交行政部存查，員工出差完畢后，應(yīng)及時(shí)回公司報(bào)到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應(yīng)由客戶中心）、行政部簽署認(rèn)可意見(jiàn)，方可憑此表附其它票據(jù)到財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)報(bào)銷，沖抵借款。未填制“出差派遣單”的，財(cái)務(wù)中心一律不得給予報(bào)賬。
第五條員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，其他費(fèi)用實(shí)行包干辦法，按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：
1、普通員工，省內(nèi)出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級(jí)別，在普通員工報(bào)銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
3、前往省會(huì)城市出差的，在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項(xiàng)所指省會(huì)城市不含深圳及北京、上海等計(jì)劃單列市。
5、出國(guó)工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補(bǔ)助。
第六條員工出差允許乘坐的交通工具
員工級(jí)別
公司經(jīng)理級(jí)別
部門經(jīng)理級(jí)別
其他員工
允許的交通工具
飛機(jī)/汽車/火車（軟硬及以下）/輪船（二等艙及以下）
飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
備注：不夠級(jí)別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的，須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)；乘車4小時(shí)以下（不含4小時(shí)）的硬臥車票，臥鋪部分不予報(bào)銷。
第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的，只報(bào)銷往返車費(fèi)，市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實(shí)行包干。
使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的，按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。
第八條異地工作當(dāng)日不能返回的，按出差天數(shù)計(jì)發(fā)包干費(fèi)，不足一天的按一天計(jì)算。
第九條因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)。
公司按日計(jì)發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)。
第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi)，除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，每次出差旅程達(dá)到100公里以上的，按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。
第十一條員工出差期間遇有節(jié)假日，出差后不予補(bǔ)休。
第三章借款及報(bào)銷制度
第十二條允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表
第十三條出差借款程序員工因私借款，每次不超過(guò) 1000元，并從當(dāng)月工資中扣除。
�。ㄒ唬﹩T工因出差借款，持“出差審批單”在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”；
�。ǘ� 經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
�。ㄈ� 由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字；
�。ㄋ模� 在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十四條員工前次借款出差返回時(shí)超過(guò)五個(gè)工作日未履行報(bào)銷手續(xù)，并未向財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)明原因者，不得再行借款。
第十五條業(yè)務(wù)借款包括：招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。
第十六條業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
�。ㄒ唬┱写M(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
�。ǘ┒Y品費(fèi)只借用給行政部。
（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購(gòu)人員及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
第十七條業(yè)務(wù)借款程序
�。ㄒ唬┰谪�(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
�。ㄈ┙�(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
（五）在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十八條因私借款的程序
（一）在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"，同時(shí)附上書面的借款申請(qǐng)；
�。ǘ┙�(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過(guò)因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
�。ㄈ┙�(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
�。ㄋ模┰谪�(cái)務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條借款審批人責(zé)任
�。ㄒ唬┕締T工借款（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款），無(wú)法償還并且扣除工資也無(wú)法償清的，審批人有連帶責(zé)任。
�。ǘ┕驹囉闷趩T工借款，須由該員工的直接上級(jí)出具書面證明，方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的'直接上級(jí)負(fù)有還款責(zé)任。
第四章 費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批
第二十條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用，系指公司購(gòu)買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。
第二十一條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開(kāi)支無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)實(shí)際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十二條交通費(fèi)
�。ㄒ唬┕疽话銌T工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，需事前經(jīng)主管經(jīng)理書面同意，事后報(bào)總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報(bào)銷；
�。ǘ┊惖氐氖袃�(nèi)公共交通費(fèi)（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
�。ㄈ╀N售部銷售人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi)；
�。ㄋ模┲鞴芙�(jīng)理異地出差，市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。
第二十三條出差補(bǔ)貼的計(jì)算
�。ㄒ唬┏霾钛a(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算；
�。ǘ� 出差參加會(huì)議，會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的，不再給與補(bǔ)貼。
第二十四條出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)
（一）其他雜費(fèi)包括：存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。
�。ǘ┏霾钇陂g發(fā)生的其他雜費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
（三）異地電話費(fèi)報(bào)銷中，如購(gòu)買IC卡、IP卡，報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
�。ㄋ模┲鞴芙�(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定
（一）除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報(bào)銷。
（二）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”，載明業(yè)務(wù)招待的對(duì)象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開(kāi)支；特殊情況來(lái)不及按程序辦理的，應(yīng)在事后第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。
�。ㄈI(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理，費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”的，財(cái)務(wù)中心不得給予報(bào)銷。
第二十六條公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報(bào)總裁備查。
第二十七條其他非經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定：
（一）公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等，由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。
�。ǘ┖藴�(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員，每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。
第二十八條費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
�。ㄒ唬┙杩畛霾顔T工回公司后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
�。ǘ﹤溆媒�、招待費(fèi)的報(bào)銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
�。ㄈ┮蛩浇杩罴s定還款日的，應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。
�。ㄋ模﹫�(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工，財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書，被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開(kāi)始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條費(fèi)用報(bào)銷程序
�。ㄒ唬﹫�(bào)銷人出具書面報(bào)銷明細(xì)、附派工單或費(fèi)用開(kāi)支申請(qǐng)單，連同全部發(fā)票粘貼在一起，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（二）報(bào)銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報(bào)銷明細(xì)交行政部審核；
（三）報(bào)銷人將經(jīng)行政部審核后的報(bào)銷明細(xì)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理；
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)部經(jīng)理收?qǐng)?bào)銷明細(xì)后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，仔細(xì)計(jì)算，剔除不合乎財(cái)務(wù)制度的發(fā)票，并向報(bào)銷人說(shuō)明原因；
（五）財(cái)務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報(bào)銷明細(xì)核對(duì)完畢后，對(duì)需報(bào)銷出差補(bǔ)貼的，再計(jì)算補(bǔ)貼等添寫在“報(bào)銷單”上，并在其上簽字；
�。┛偨�(jīng)理審核后在“報(bào)銷單”上簽字；
�。ㄆ撸┴�(cái)務(wù)經(jīng)理通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。
第三十條補(bǔ)充說(shuō)明：如借款、報(bào)銷審批人出差在外，則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
第三十一條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條本制度自頒布之日起施行。
第五章 分公司費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法
第三十三條各公司設(shè)立在地州的分公司，其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取，然后月底到公司報(bào)賬核銷。
第三十四條分公司員工的報(bào)銷程序
由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”；“派工單”應(yīng)確定派工路線、派工內(nèi)容和時(shí)限等；如員工出差過(guò)程中需增加派工內(nèi)容和時(shí)限的，由分公司經(jīng)理告知派工員補(bǔ)錄增加的內(nèi)容；
員工刷卡確認(rèn)“派工單”并接受派工，并向分公司經(jīng)理借支差旅費(fèi)；員工在接受派工期間和派工結(jié)束后，其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核；
員工出差完畢，填寫完成“派工單”的相應(yīng)欄目，按分公司經(jīng)理→客戶服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財(cái)務(wù)中心經(jīng)理的會(huì)簽流程，通過(guò)公司OA系統(tǒng)以郵件的形式完成會(huì)簽；
財(cái)務(wù)中心根據(jù)會(huì)簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶；
分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi)，并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報(bào)帳單”，粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后，由分公司經(jīng)理月底帶到公司財(cái)務(wù)中心沖銷備用金。
嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報(bào)賬。
第三十四條嚴(yán)禁分公司坐支貨款，如發(fā)生坐收坐支的，一經(jīng)查實(shí)，立即對(duì)分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。
第三十五條分公司到總公司報(bào)賬核銷由分公司經(jīng)理辦理；分公司經(jīng)理報(bào)賬，安總公司員工報(bào)銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工，由其直接上級(jí)或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。
第三十五條分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用，由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)，報(bào)賬時(shí)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開(kāi)支申請(qǐng)單。
第三十六條本制度自2015年08月15日起生效執(zhí)行，由財(cái)務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。
銷售公司報(bào)銷制度2
一、總則
�。ㄒ唬�、公司只負(fù)責(zé)報(bào)銷為公司開(kāi)拓業(yè)務(wù)、聯(lián)系客戶、進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所支付的費(fèi)用，即報(bào)銷人所報(bào)的各項(xiàng)費(fèi)用必須是因公發(fā)生的。
（二）、報(bào)銷人必須以真實(shí)、合法之原始憑證為依據(jù)，將票據(jù)粘貼整齊，填好差旅費(fèi)報(bào)銷單或費(fèi)用報(bào)銷單，按規(guī)定的審批程序?qū)徍撕蠓娇蓤?bào)銷。
（三）、報(bào)銷人報(bào)銷的差旅費(fèi)或費(fèi)用必須按照事先核定或批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷。
�。ㄋ模⒏鞣N需要報(bào)銷的票據(jù)是證明費(fèi)用發(fā)生的憑證，必須反映當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐恼鎸?shí)情況，事后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票者不予報(bào)銷。如有特殊情況，需在報(bào)銷單上寫明情況，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
�。ㄎ澹�、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把關(guān)，各司其職，各負(fù)其責(zé)。
二、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定：
�。ㄒ唬⒉盥觅M(fèi)報(bào)銷：
報(bào)銷程序：報(bào)銷人——部門經(jīng)理審批——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——會(huì)計(jì)審批——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批——總經(jīng)理（付總經(jīng)理）審批——出納報(bào)銷
出差人必須在出差返回二天內(nèi)報(bào)銷出差費(fèi)用。財(cái)務(wù)必須在收到報(bào)銷單后三天內(nèi)處理過(guò)錯(cuò)報(bào)銷的事宜。
1、省外出差：
�。�1）、銷售業(yè)務(wù)人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：長(zhǎng)途車船票、飛機(jī)票費(fèi)、通訊費(fèi)（磁卡電話費(fèi)不予報(bào)銷）及住宿費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。住宿費(fèi)（住宿費(fèi)報(bào)銷的發(fā)票要求寫明住宿日期、房間號(hào)碼）報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)為：部門銷售經(jīng)理每人每天180元以下，二級(jí)銷售工程師每天每人110元以下，一級(jí)銷售工程師每人每天100元以下，銷售助理工程師每人每天80元以下。上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為報(bào)銷的最高限額，各部門人員具體的住宿標(biāo)準(zhǔn)由各部門的負(fù)責(zé)人因具體情況而定（在最高限額內(nèi)）。出差期間因售后服務(wù)發(fā)生的市內(nèi)車費(fèi)已包含在差旅補(bǔ)助中，市內(nèi)車費(fèi)不另報(bào)銷。
長(zhǎng)途車費(fèi)及市內(nèi)車費(fèi)的界定：城市各區(qū)（含郊區(qū)）與各縣之間、縣與縣之間發(fā)生車費(fèi)為長(zhǎng)途車費(fèi)，城市市區(qū)（含郊區(qū)）范圍內(nèi)發(fā)生的車費(fèi)及縣內(nèi)各區(qū)域間發(fā)生的車費(fèi)為市內(nèi)車費(fèi)。
報(bào)銷臥鋪車費(fèi)的時(shí)間規(guī)定：在晚上19點(diǎn)至早上9點(diǎn)之間連續(xù)坐車超過(guò)5小時(shí)的可報(bào)銷臥鋪車票。
住宿費(fèi)不可冒開(kāi)、多開(kāi)發(fā)票，如有違反者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以10倍以上罰款及降職直至除名的處分。餐費(fèi)及市內(nèi)車費(fèi)實(shí)行包干制，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：部門負(fù)責(zé)人每人每天70元；二級(jí)銷售工程師每人每天55元；一級(jí)銷售工程師每人每天50元；銷售助理工程師每人每天40元。
補(bǔ)助天數(shù)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：以在外滿24小時(shí)為一天作為標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算補(bǔ)助費(fèi)天數(shù)最小單位為0.5天。特殊情況由各部門負(fù)責(zé)人決定補(bǔ)助的天數(shù)，但需在報(bào)銷單上做出說(shuō)明。
�。�2）經(jīng)批準(zhǔn)參加展覽、會(huì)議人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：展覽、會(huì)議期間費(fèi)用全部實(shí)報(bào)實(shí)銷，其余時(shí)間按上述標(biāo)準(zhǔn)掌握。
2、省內(nèi)出差：
出差2天以上（含2天）需住宿者，視同省外出差；當(dāng)天可返回的，車船交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過(guò)一定距離的可享受每天20元的補(bǔ)助費(fèi)。
3、市內(nèi)車費(fèi)報(bào)銷：
報(bào)銷市內(nèi)車費(fèi)，必須在差旅費(fèi)報(bào)銷單上寫明時(shí)間、起止地點(diǎn)、金額、事由，財(cái)務(wù)人員報(bào)銷時(shí)，有疑問(wèn)可直接向當(dāng)事人詢問(wèn)。原則上公司只報(bào)銷公共汽車費(fèi)及巴士費(fèi)，如特殊情況確需乘坐出租車，需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷時(shí)必須在單據(jù)后注明時(shí)間、車程、事由、批準(zhǔn)人。
4、誤餐補(bǔ)助：
員工出差，誤餐補(bǔ)助已在差旅補(bǔ)助里。員工因公處出，每誤一餐補(bǔ)助5元。
5、取送貨交通費(fèi)：送貨交通費(fèi)在各部門2%的銷售費(fèi)用中核算，具體的運(yùn)輸方式由各部門負(fù)責(zé)人決定，報(bào)銷時(shí)說(shuō)明情況，注明起止地點(diǎn)（若報(bào)出租車費(fèi)只能報(bào)銷帶貨一程的出租車費(fèi)）。
（二）、費(fèi)用報(bào)銷：
報(bào)銷程序：報(bào)銷人——部門經(jīng)理審批——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——會(huì)計(jì)審批——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批——付總經(jīng)理審批——總經(jīng)理審批——出納報(bào)銷
1、招待費(fèi)的報(bào)銷：
各部門應(yīng)嚴(yán)格控制招待費(fèi)開(kāi)支。招待費(fèi)的開(kāi)支超出當(dāng)月定額需預(yù)支的，必須事先征得總經(jīng)理（付總經(jīng)理）的同意，說(shuō)明招待的最高限額。招待費(fèi)的報(bào)銷除按規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單，按規(guī)定程序簽批外，必須另附宴客申請(qǐng)單，且報(bào)銷金額不得超過(guò)宴請(qǐng)批準(zhǔn)限額，超過(guò)部分不予報(bào)銷。
2、通訊費(fèi)報(bào)銷：
�。�1）、各駐外機(jī)構(gòu)的電話費(fèi)：報(bào)銷時(shí)需每月打出電話費(fèi)清單，并扣除私人話費(fèi)。
�。�2）、個(gè)人通訊費(fèi)的'報(bào)銷：
手機(jī)費(fèi)報(bào)銷：部門負(fù)責(zé)人的話費(fèi)清單扣除私人話費(fèi)后每人每月1000元以下?lián)䦟?shí)報(bào)銷。經(jīng)部門
負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)可報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的銷售員，據(jù)話費(fèi)清單扣除私人話費(fèi)每月限額300元以下由各
部門負(fù)責(zé)人審核后據(jù)實(shí)報(bào)銷。報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)者，其它話費(fèi)不予報(bào)銷。
bb機(jī)臺(tái)費(fèi)報(bào)銷：部門經(jīng)理每人每月限在100元以下?lián)䦟?shí)報(bào)銷，銷售業(yè)務(wù)人員（含銷售秘書）
每人每月限在60元以下?lián)䦟?shí)報(bào)銷。
�。ㄈ�、其它方面的報(bào)銷規(guī)定
1、借支現(xiàn)金：
公司員工因公出差或購(gòu)買物品需要借支現(xiàn)金時(shí)，必須填寫借款單，注明借款原因、金額。借差旅費(fèi)者，必須另附出差計(jì)劃書。
審批程序：借款人——部門經(jīng)理審批——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批——總經(jīng)理（付總經(jīng)理）審批——出納借款
3、運(yùn)輸費(fèi)用的報(bào)銷：
貨物的運(yùn)輸必須按公司的要求，選擇運(yùn)輸方式，確定保價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷人報(bào)銷時(shí)，必須將運(yùn)輸?shù)脑紤{證交各部門審核。
審批程序：報(bào)銷人——部門經(jīng)理審批——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——會(huì)計(jì)審批——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批——總經(jīng)理審批——出納報(bào)銷
4、遺失票據(jù)的報(bào)銷規(guī)定：
對(duì)于遺失經(jīng)過(guò)能提出合理解釋，有公司同行人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)的方可報(bào)銷。報(bào)銷辦法為，向發(fā)票開(kāi)出單位補(bǔ)辦，開(kāi)出發(fā)票證明，可全額報(bào)銷；憑記錄、同伴證明的，公司報(bào)銷損失金額的90%。
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